PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с JBL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или JBL.

Корреляция

Корреляция между ULTA и JBL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.06

JBL:

1.11

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.41

JBL:

1.58

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

JBL:

1.23

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.05

JBL:

1.14

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.20

JBL:

3.48

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

JBL:

12.05%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.81%

JBL:

40.88%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

ULTA:

-27.47%

JBL:

-3.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.61B

JBL:

$17.93B

EPS

ULTA:

$25.32

JBL:

$4.45

Коэффициент P/E

ULTA:

16.28

JBL:

37.53

Коэффициент PEG

ULTA:

2.32

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

JBL:

0.65

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

JBL:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

JBL:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 10.57% против 22.33% соответственно.

ULTA

С начала года

-5.41%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.48%

1 год

2.41%

5 лет

15.53%

10 лет

10.57%

JBL

С начала года

16.01%

1 месяц

24.65%

6 месяцев

26.81%

1 год

42.09%

5 лет

43.67%

10 лет

22.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JBL равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и JBL

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.19%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и JBL

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и JBL

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.52%, в то время как у Jabil Inc. (JBL) волатильность равна 9.78%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
6.73B
(ULTA) Общая выручка
(JBL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и JBL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Jabil Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
8.6%
(ULTA) Валовая рентабельность
(JBL) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

JBL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 576.00M при выручке в 6.73B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

JBL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.00M при выручке в 6.73B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

JBL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.00M при выручке в 6.73B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.