Сравнение ULTA с JBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и JBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и JBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
JBL Jabil Inc. | 19.31% | 58.73% | 13.25% | 87.43% | -2.55% | 66.40% | 3.89% | 68.49% | -4.41% | 12.17% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.89B
JBL:
$29.26B
ULTA:
$25.63
JBL:
$7.41
ULTA:
20.94
JBL:
36.69
ULTA:
2.08
JBL:
1.96
ULTA:
1.95
JBL:
0.91
ULTA:
8.52
JBL:
21.77
ULTA:
$12.39B
JBL:
$32.67B
ULTA:
$4.85B
JBL:
$2.95B
ULTA:
$1.76B
JBL:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям JBL по среднегодовой доходности: 10.70% против 31.34% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
JBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 26.68%
- 1 год
- 99.67%
- 3 года*
- 45.92%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 31.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. JBL — Ранг доходности на риск
ULTA
JBL
Сравнение ULTA c JBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | JBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.32 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.75 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 5.61 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 14.47 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.32 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и JBL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и JBL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBL Jabil Inc. | 0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и JBL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и JBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -94.92% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -17.86% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -36.83% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -57.34% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -3.98% | -20.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -44.75% | +24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 6.92% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и JBL
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Jabil Inc. (JBL) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | JBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 16.28% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 31.19% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 43.22% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 37.04% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 36.68% | +1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и JBL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и JBL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
JBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 8.28B, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
JBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 8.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
JBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Jabil Inc. сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 8.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.