PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с AEO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LULU и AEO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LULU с AEO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или AEO.

Доходность

Сравнение доходности LULU и AEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

0.10

AEO:

-0.96

Коэф-т Сортино

LULU:

0.55

AEO:

-1.55

Коэф-т Омега

LULU:

1.07

AEO:

0.81

Коэф-т Кальмара

LULU:

0.13

AEO:

-0.73

Коэф-т Мартина

LULU:

0.39

AEO:

-1.64

Индекс Язвы

LULU:

18.50%

AEO:

32.13%

Дневная вол-ть

LULU:

44.02%

AEO:

52.00%

Макс. просадка

LULU:

-92.26%

AEO:

-80.67%

Текущая просадка

LULU:

-38.06%

AEO:

-67.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$37.94B

AEO:

$1.94B

EPS

LULU:

$14.71

AEO:

$1.68

Коэффициент P/E

LULU:

21.56

AEO:

6.65

Коэффициент PEG

LULU:

1.30

AEO:

38.27

Коэффициент P/S

LULU:

3.58

AEO:

0.36

Коэффициент P/B

LULU:

9.15

AEO:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$8.38B

AEO:

$4.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$5.00B

AEO:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.31B

AEO:

$532.46M

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -17.19%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -32.96%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 18.14% против -1.18% соответственно.

LULU

С начала года

-17.19%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-1.24%

1 год

4.55%

3 года

2.66%

5 лет

1.08%

10 лет

18.14%

AEO

С начала года

-32.96%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-41.91%

1 год

-49.12%

3 года

-0.65%

5 лет

6.29%

10 лет

-1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

American Eagle Outfitters, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и AEO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
AEO
Ранг риск-скорректированной доходности AEO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c AEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа AEO равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и AEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и AEO

LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LULU
Lululemon Athletica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEO
American Eagle Outfitters, Inc.		4.56%3.00%1.42%2.58%3.22%1.37%2.81%2.85%2.66%3.30%3.23%3.60%

Просадки

Сравнение просадок LULU и AEO

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и AEO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и AEO

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 11.73%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и AEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.61B
1.60B
(LULU) Общая выручка
(AEO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и AEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и American Eagle Outfitters, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.4%
37.3%
(LULU) Валовая рентабельность
(AEO) Валовая рентабельность
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

AEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.17M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

AEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 142.27M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

AEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.35M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.