Сравнение LULU с AEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO).
Доходность
Сравнение доходности LULU и AEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LULU и AEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -23.58% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | -34.02% | 64.66% | -19.34% | 54.86% | -43.44% | 29.76% | 38.82% | -22.10% | 5.50% | 28.48% |
Фундаментальные показатели
LULU:
$14.54
AEO:
$1.10
LULU:
10.92
AEO:
15.78
LULU:
0.53
AEO:
4.01
LULU:
1.72
AEO:
0.55
LULU:
$11.07B
AEO:
$5.50B
LULU:
$6.47B
AEO:
$1.81B
LULU:
$2.95B
AEO:
$543.61M
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -23.58%, что значительно выше, чем у AEO с доходностью -34.02%. За последние 10 лет акции LULU превзошли акции AEO по среднегодовой доходности: 8.74% против 3.23% соответственно.
LULU
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -9.85%
- С начала года
- -23.58%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -24.17%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 8.74%
AEO
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -34.02%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. AEO — Ранг доходности на риск
LULU
AEO
Сравнение LULU c AEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и American Eagle Outfitters, Inc. (AEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | AEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.64 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | 1.57 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.28 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 3.21 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.64 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.14 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.06 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между LULU и AEO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и AEO
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEO American Eagle Outfitters, Inc. | 2.89% | 1.90% | 3.00% | 1.42% | 2.58% | 3.22% | 1.37% | 2.81% | 2.85% | 2.66% | 3.30% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок LULU и AEO
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки AEO в -80.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и AEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LULU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -80.67% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.49% | -42.74% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -73.13% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.48% | -75.67% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.94% | -47.69% | -21.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -37.83% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 17.01% | +22.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и AEO
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 11.05%, в то время как у American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LULU | AEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 17.77% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 37.78% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 73.83% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.49% | 53.73% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.19% | 51.63% | -11.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и AEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и American Eagle Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и AEO
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
AEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о валовой прибыли в 598.43M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 444.69M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
AEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.23M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.84M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Eagle Outfitters, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.91M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.