PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LULU с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LULU и CROX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LULU с CROX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LULU или CROX.

Доходность

Сравнение доходности LULU и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LULU:

0.10

CROX:

-0.66

Коэф-т Сортино

LULU:

0.55

CROX:

-0.79

Коэф-т Омега

LULU:

1.07

CROX:

0.90

Коэф-т Кальмара

LULU:

0.13

CROX:

-0.67

Коэф-т Мартина

LULU:

0.39

CROX:

-1.22

Индекс Язвы

LULU:

18.50%

CROX:

28.00%

Дневная вол-ть

LULU:

44.02%

CROX:

52.64%

Макс. просадка

LULU:

-92.26%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

LULU:

-38.06%

CROX:

-43.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LULU:

$37.94B

CROX:

$5.99B

EPS

LULU:

$14.71

CROX:

$15.76

Коэффициент P/E

LULU:

21.56

CROX:

6.59

Коэффициент PEG

LULU:

1.30

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

LULU:

3.58

CROX:

1.46

Коэффициент P/B

LULU:

9.15

CROX:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

LULU:

$8.38B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

LULU:

$5.00B

CROX:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

LULU:

$2.31B

CROX:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, LULU показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 18.14% против 21.10% соответственно.

LULU

С начала года

-17.19%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-1.24%

1 год

4.55%

3 года

2.66%

5 лет

1.08%

10 лет

18.14%

CROX

С начала года

-6.87%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-34.60%

3 года

22.30%

5 лет

28.91%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lululemon Athletica Inc.

Crocs, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LULU и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LULU c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LULU на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LULU и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LULU и CROX

Ни LULU, ни CROX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LULU и CROX

Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и CROX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LULU и CROX

Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 11.73%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LULU и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.61B
937.33M
(LULU) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LULU и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lululemon Athletica Inc. и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
60.4%
57.8%
(LULU) Валовая рентабельность
(CROX) Валовая рентабельность
LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.