PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с ABG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с ABG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или ABG.

Корреляция

Корреляция между ULTA и ABG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и ABG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.06

ABG:

-0.08

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.41

ABG:

0.47

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

ABG:

1.05

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.05

ABG:

0.15

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.20

ABG:

0.32

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

ABG:

14.43%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.81%

ABG:

38.70%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

ABG:

-92.76%

Текущая просадка

ULTA:

-27.47%

ABG:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.61B

ABG:

$4.71B

EPS

ULTA:

$25.32

ABG:

$21.34

Коэффициент P/E

ULTA:

16.28

ABG:

11.24

Коэффициент PEG

ULTA:

2.32

ABG:

0.73

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

ABG:

0.28

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

ABG:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

ABG:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

ABG:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

ABG:

$877.90M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у ABG с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ULTA имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции ABG немного впереди с 10.79%.

ULTA

С начала года

-5.41%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.48%

1 год

2.41%

5 лет

15.53%

10 лет

10.57%

ABG

С начала года

-3.22%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

-11.17%

1 год

-3.21%

5 лет

30.57%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и ABG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c ABG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа ABG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и ABG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и ABG

Ни ULTA, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и ABG

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ABG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и ABG

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.52%, в то время как у Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и ABG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
4.15B
(ULTA) Общая выручка
(ABG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и ABG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
17.5%
(ULTA) Валовая рентабельность
(ABG) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 724.20M при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.