Сравнение ULTA с ABG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и ABG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и ABG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -16.56% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.89B
ABG:
$3.76B
ULTA:
$25.63
ABG:
$18.01
ULTA:
20.94
ABG:
10.77
ULTA:
2.08
ABG:
0.40
ULTA:
1.95
ABG:
0.21
ULTA:
$12.39B
ABG:
$18.00B
ULTA:
$4.85B
ABG:
$3.07B
ULTA:
$1.76B
ABG:
$938.40M
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.31%, что значительно выше, чем у ABG с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям ABG по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.08% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
ABG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. ABG — Ранг доходности на риск
ULTA
ABG
Сравнение ULTA c ABG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Asbury Automotive Group, Inc. (ABG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | ABG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.40 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.38 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.40 | +2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -1.00 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.40 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.01 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и ABG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и ABG
Ни ULTA, ни ABG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULTA и ABG
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что меньше максимальной просадки ABG в -92.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и ABG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -92.76% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -30.41% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -39.49% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -65.68% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -36.56% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -26.22% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 12.15% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и ABG
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | ABG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 7.48% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 21.72% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 34.42% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 40.00% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 41.58% | -3.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и ABG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Asbury Automotive Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и ABG
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 4.68B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.40M при выручке в 4.68B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.00M при выручке в 4.68B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.