Сравнение ULTA с HD

С начала года, ULTA показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 13.04% против 17.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.