PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с HD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или HD.

Корреляция

Корреляция между ULTA и HD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

-0.03

HD:

0.31

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.29

HD:

0.72

Коэф-т Омега

ULTA:

1.03

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ULTA:

-0.01

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

ULTA:

-0.03

HD:

1.10

Индекс Язвы

ULTA:

12.02%

HD:

8.31%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.54%

HD:

23.04%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

ULTA:

-30.86%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$17.71B

HD:

$362.64B

EPS

ULTA:

$25.33

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

ULTA:

15.48

HD:

24.33

Коэффициент PEG

ULTA:

2.21

HD:

4.23

Коэффициент P/S

ULTA:

1.57

HD:

2.27

Коэффициент P/B

ULTA:

7.12

HD:

54.62

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.27% соответственно.

ULTA

С начала года

-9.83%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

1.79%

1 год

-2.35%

5 лет

11.27%

10 лет

9.96%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.60%

1 год

7.30%

5 лет

11.61%

10 лет

15.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа HD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и HD

ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок ULTA и HD

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и HD

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
39.70B
(ULTA) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
32.8%
(ULTA) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.