Сравнение ULTA с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.89B
HD:
$328.57B
ULTA:
$25.63
HD:
$14.23
ULTA:
20.94
HD:
23.16
ULTA:
1.95
HD:
1.99
ULTA:
8.52
HD:
25.64
ULTA:
$12.39B
HD:
$164.68B
ULTA:
$4.85B
HD:
$54.87B
ULTA:
$1.76B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.70% против 12.00% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. HD — Ранг доходности на риск
ULTA
HD
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.33 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -0.33 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.34 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | -0.76 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.33 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и HD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -70.46% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -23.25% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -34.73% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -37.99% | -26.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -21.17% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -20.59% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 10.26% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 7.25% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 16.87% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 23.26% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 23.74% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 24.60% | +13.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и HD
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.