Сравнение ULTA с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или HD.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и HD
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции ULTA уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.43% против 18.55% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
HD
23.51%
5.09%
30.88%
39.36%
16.85%
18.55%
Фундаментальные показатели
| ULTA | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $404.10B |
| EPS | $24.91 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 13.78 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.83B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.39B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $24.26B |
Основные характеристики
| ULTA | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 4.81 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 20.14% |
| Макс. просадка | -87.89% | -70.47% |
| Текущая просадка | -40.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и HD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и HD
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.10% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и HD
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и HD
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности