PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTA с SBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ULTA с SBH

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или SBH.

Корреляция

Корреляция между ULTA и SBH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ULTA и SBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTA:

0.06

SBH:

-0.36

Коэф-т Сортино

ULTA:

0.41

SBH:

-0.02

Коэф-т Омега

ULTA:

1.05

SBH:

1.00

Коэф-т Кальмара

ULTA:

0.05

SBH:

-0.17

Коэф-т Мартина

ULTA:

0.20

SBH:

-0.58

Индекс Язвы

ULTA:

12.05%

SBH:

22.68%

Дневная вол-ть

ULTA:

38.81%

SBH:

53.02%

Макс. просадка

ULTA:

-87.89%

SBH:

-80.53%

Текущая просадка

ULTA:

-27.47%

SBH:

-73.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ULTA:

$18.61B

SBH:

$954.29M

EPS

ULTA:

$25.32

SBH:

$1.66

Коэффициент P/E

ULTA:

16.28

SBH:

5.64

Коэффициент PEG

ULTA:

2.32

SBH:

1.63

Коэффициент P/S

ULTA:

1.65

SBH:

0.26

Коэффициент P/B

ULTA:

7.48

SBH:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

ULTA:

$8.57B

SBH:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

ULTA:

$3.32B

SBH:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

ULTA:

$1.31B

SBH:

$378.45M

Доходность по периодам

С начала года, ULTA показывает доходность -5.41%, что значительно выше, чем у SBH с доходностью -11.48%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции SBH по среднегодовой доходности: 10.57% против -11.48% соответственно.

ULTA

С начала года

-5.41%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

7.48%

1 год

2.41%

5 лет

15.53%

10 лет

10.57%

SBH

С начала года

-11.48%

1 месяц

9.34%

6 месяцев

-26.18%

1 год

-19.00%

5 лет

-1.25%

10 лет

-11.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTA и SBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SBH
Ранг риск-скорректированной доходности SBH, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTA c SBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SBH равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTA и SBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTA и SBH

Ни ULTA, ни SBH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ULTA и SBH

Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SBH в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTA и SBH

Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.52%, в то время как у Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) волатильность равна 23.83%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ULTA и SBH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Sally Beauty Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
3.49B
883.15M
(ULTA) Общая выручка
(SBH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ULTA и SBH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ulta Beauty, Inc. и Sally Beauty Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.2%
52.0%
(ULTA) Валовая рентабельность
(SBH) Валовая рентабельность
ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

SBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 458.82M при выручке в 883.15M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

SBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.37M при выручке в 883.15M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

SBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.21M при выручке в 883.15M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.