Сравнение ULTA с SBH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и SBH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и SBH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | -0.70% | 36.46% | -21.31% | 6.07% | -32.18% | 41.56% | -28.55% | 7.04% | -9.12% | -28.99% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.89B
SBH:
$1.43B
ULTA:
$25.63
SBH:
$1.77
ULTA:
20.94
SBH:
8.00
ULTA:
1.95
SBH:
0.39
ULTA:
8.52
SBH:
1.73
ULTA:
$12.39B
SBH:
$3.71B
ULTA:
$4.85B
SBH:
$1.92B
ULTA:
$1.76B
SBH:
$380.26M
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у SBH с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции SBH по среднегодовой доходности: 10.70% против -8.02% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
SBH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- -3.14%
- 5 лет*
- -6.84%
- 10 лет*
- -8.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. SBH — Ранг доходности на риск
ULTA
SBH
Сравнение ULTA c SBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | SBH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.93 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.61 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.13 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | SBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.16 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.06 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и SBH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и SBH
Ни ULTA, ни SBH не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ULTA и SBH
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки SBH в -80.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и SBH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | SBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -80.53% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -21.76% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -71.29% | +26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -79.14% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -59.40% | +35.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -35.92% | +15.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 9.27% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и SBH
Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что ULTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | SBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 10.39% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 30.98% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 52.64% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 49.36% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 49.53% | -11.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и SBH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и Sally Beauty Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и SBH
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
SBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 483.26M при выручке в 943.17M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
SBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.94M при выручке в 943.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
SBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sally Beauty Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.56M при выручке в 943.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.