Сравнение ULTA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ULTA и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | -11.31% | 39.11% | -11.24% | 4.46% | 13.76% | 43.59% | 13.44% | 3.39% | 9.47% | -12.27% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -32.27% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Фундаментальные показатели
ULTA:
$23.89B
EL:
$25.80B
ULTA:
$25.63
EL:
-$0.49
ULTA:
1.95
EL:
1.75
ULTA:
8.52
EL:
6.40
ULTA:
$12.39B
EL:
$14.67B
ULTA:
$4.85B
EL:
$10.91B
ULTA:
$1.76B
EL:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -11.31%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -32.27%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 10.70% против -1.73% соответственно.
ULTA
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -20.74%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 10.70%
EL
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -29.42%
- С начала года
- -32.27%
- 6 месяцев
- -17.40%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- -32.82%
- 5 лет*
- -23.60%
- 10 лет*
- -1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ULTA vs. EL — Ранг доходности на риск
ULTA
EL
Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ULTA | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.11 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.50 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.20 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 0.72 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.11 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.56 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | -0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ULTA и EL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.98% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.89% | -85.82% | -2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -43.62% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.56% | -85.82% | +41.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -85.82% | +20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.08% | -79.65% | +55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -20.38% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 12.21% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 17.43%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ULTA | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 18.48% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.78% | 38.25% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.13% | 51.93% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 42.70% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 36.10% | +2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и EL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.24B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.68M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.68M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.