Сравнение ULTA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или EL.
Корреляция
Корреляция между ULTA и EL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EL
Загрузка...
Основные характеристики
ULTA:
0.05
EL:
-1.05
ULTA:
0.39
EL:
-1.51
ULTA:
1.05
EL:
0.79
ULTA:
0.04
EL:
-0.60
ULTA:
0.16
EL:
-1.27
ULTA:
12.06%
EL:
40.83%
ULTA:
38.80%
EL:
49.62%
ULTA:
-87.89%
EL:
-85.82%
ULTA:
-27.41%
EL:
-81.96%
Фундаментальные показатели
ULTA:
$18.57B
EL:
$23.06B
ULTA:
$25.35
EL:
-$2.42
ULTA:
2.32
EL:
0.82
ULTA:
1.64
EL:
1.56
ULTA:
7.48
EL:
5.42
ULTA:
$8.57B
EL:
$14.79B
ULTA:
$3.32B
EL:
$10.92B
ULTA:
$1.31B
EL:
$136.00M
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -14.67%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 10.54% против -2.11% соответственно.
ULTA
-5.33%
14.98%
7.57%
2.06%
15.54%
10.54%
EL
-14.67%
17.02%
-0.85%
-52.13%
-16.77%
-2.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ULTA и EL
ULTA
EL
Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.17% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, примерно равная максимальной просадке EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.02%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ULTA и EL
ULTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.66B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ULTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 306.00M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
ULTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.