Сравнение ULTA с EL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTA или EL.
Доходность
Сравнение доходности ULTA и EL
Доходность по периодам
С начала года, ULTA показывает доходность -30.94%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -51.35%. За последние 10 лет акции ULTA превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 10.43% против 0.72% соответственно.
ULTA
-30.94%
-7.80%
-11.37%
-17.37%
8.15%
10.43%
EL
-51.35%
-21.10%
-43.81%
-42.28%
-17.59%
0.72%
Фундаментальные показатели
| ULTA | EL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.17B | $23.45B |
| EPS | $24.91 | $0.56 |
| Цена/прибыль | 13.78 | 116.66 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 0.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.83B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.39B | $11.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.44B | $1.81B |
Основные характеристики
| ULTA | EL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | -0.94 |
| Коэф-т Сортино | -0.55 | -1.29 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 0.83 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | -1.41 |
| Индекс Язвы | 26.36% | 29.61% |
| Дневная вол-ть | 33.41% | 44.25% |
| Макс. просадка | -87.89% | -82.39% |
| Текущая просадка | -40.34% | -80.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ULTA и EL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ULTA c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTA и EL
ULTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 3.78% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% | 1.10% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ULTA и EL
Максимальная просадка ULTA за все время составила -87.89%, что больше максимальной просадки EL в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTA и EL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ULTA и EL
Текущая волатильность для Ulta Beauty, Inc. (ULTA) составляет 8.62%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 26.04%. Это указывает на то, что ULTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ULTA и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ulta Beauty, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности