PortfoliosLab logo
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0434361046

CUSIP

043436104

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

21 мар. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.39B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$21.51

Коэффициент P/E

10.39

Коэффициент PEG

0.40

Общая выручка (12 мес.)

$12.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

$620.30M

Годовой диапазон

$201.68 - $312.56

Целевая цена

$259.13

Процент коротких позиций

12.53%

Коэффициент коротких позиций

6.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asbury Automotive Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,492.80%
378.96%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Asbury Automotive Group, Inc. показал доход в -8.02% с начала года и 0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Asbury Automotive Group, Inc. составила 10.10%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

29.93%

10 лет

10.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202522.08%-9.53%-17.72%1.22%-8.02%
2024-7.07%-0.11%12.91%-10.83%11.81%-3.06%18.15%-8.76%-2.87%-4.51%14.04%-6.47%8.03%
202322.73%3.23%-7.53%-7.88%8.09%14.97%-6.16%1.95%0.03%-16.82%9.64%7.22%25.51%
2022-6.81%20.59%-17.47%14.68%-1.39%-6.52%1.36%1.65%-13.40%4.40%18.94%-4.46%3.77%
2021-2.15%18.82%15.96%1.07%-0.16%-13.58%19.89%-9.35%5.64%-0.52%-16.39%5.55%18.52%
2020-13.72%-8.10%-37.69%22.22%7.08%6.99%29.51%5.63%-7.88%5.67%9.51%29.24%30.37%
20195.99%1.61%-3.38%15.60%-7.47%13.68%9.18%2.41%8.52%0.78%7.48%0.86%67.70%
201813.52%-9.36%2.51%-0.67%3.73%-1.44%2.55%5.97%-7.72%-5.31%6.18%-3.56%4.16%
20176.32%-0.69%-7.75%1.83%-8.58%1.07%-4.51%-0.28%13.46%0.49%7.17%-2.74%3.73%
2016-30.19%24.04%2.47%1.30%-7.46%-5.99%15.28%-11.64%3.63%-8.48%15.31%5.02%-8.51%
2015-2.25%6.01%5.63%1.12%1.30%6.46%-2.56%-8.75%0.72%-2.40%-5.18%-10.20%-11.17%
2014-12.50%8.12%8.79%11.63%4.70%6.34%-1.76%3.18%-7.55%8.72%8.10%0.28%41.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABG составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
^GSPC: 1.94

Asbury Automotive Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.46
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Asbury Automotive Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-10.07%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Asbury Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 92.76%, зарегистрированную 23 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.

Текущая просадка Asbury Automotive Group, Inc. составляет 26.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.76%30 апр. 2007 г.37723 окт. 2008 г.85415 мар. 2012 г.1231
-73.26%10 мая 2002 г.20910 мар. 2003 г.90712 окт. 2006 г.1116
-65.68%13 дек. 2019 г.773 апр. 2020 г.13921 окт. 2020 г.216
-52.83%21 июл. 2015 г.1362 февр. 2016 г.9045 сент. 2019 г.1040
-38.58%22 окт. 2021 г.25120 окт. 2022 г.701 февр. 2023 г.321

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Asbury Automotive Group, Inc. составляет 16.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
14.23%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asbury Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Asbury Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ABG: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.0
ABG: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ABG: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ABG: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ABG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию