- ISIN
- US0434361046
- CUSIP
- 043436104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 21 мар. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.09B
- Enterprise Value
- $4.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.28
- Коэффициент P/E
- 15.37
- Коэффициент PEG
- 2.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $790.50M
- Годовой диапазон
- $172.01 - $263.38
- Целевая цена
- $230.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.72%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 272K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $61.26M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABG
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) снизился на 5.6% с начала года. По цене $219 за акцию ABG торгуется на 16.7% ниже 52-недельного максимума в $263. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,126.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) показал доход в -5.62% с начала года и -4.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABG составила 14.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Asbury Automotive Group, Inc.
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ABG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +124.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -71.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -8.84% | -8.59% | 4.24% | -7.85% | 7.12% | 15.23% | -5.28% | -5.62% | ||||
| 2025 | 22.08% | -9.53% | -17.72% | -1.22% | 4.48% | 4.66% | -6.88% | 13.25% | -2.82% | -4.03% | -0.87% | -0.02% | -4.32% |
| 2024 | -7.07% | -0.11% | 12.91% | -10.83% | 11.81% | -3.06% | 18.15% | -8.76% | -2.87% | -4.51% | 14.04% | -6.47% | 8.03% |
| 2023 | 22.73% | 3.23% | -7.53% | -7.88% | 8.09% | 14.97% | -6.16% | 1.95% | 0.03% | -16.82% | 9.64% | 7.22% | 25.51% |
| 2022 | -6.81% | 20.59% | -17.47% | 14.68% | -1.39% | -6.52% | 1.36% | 1.65% | -13.40% | 4.40% | 18.94% | -4.46% | 3.77% |
| 2021 | -2.15% | 18.82% | 15.96% | 1.07% | -0.16% | -13.58% | 19.89% | -9.35% | 5.64% | -0.52% | -16.39% | 5.55% | 18.52% |
Метрики бенчмарка
Asbury Automotive Group, Inc. has an annualized alpha of 11.56%, beta of 1.35, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 21, 2002.
- This stock captured 170.23% of S&P 500 Index gains and 139.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.56%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 170.23%
- Участие в снижении
- 139.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABG имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 35% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.50 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 10.58 | -10.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asbury Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 92.76%, зарегистрированную 23 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.
Текущая просадка Asbury Automotive Group, Inc. составляет 28.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.76%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 3y 4mo | 4y 10moапр. 2007 г. - март 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-73.26%март 2003 г. | 10mo 4d | 3y 7mo | 4y 5moмай 2002 г. - окт. 2006 г. | — |
-65.68%апр. 2020 г. | 3mo 22d | 6mo 21d | 10mo 13dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-52.83%февр. 2016 г. | 6mo 16d | 3y 7mo | 4y 1moиюль 2015 г. - сент. 2019 г. | — |
-42.37%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ABG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -56.78% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -9.10% | -22.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -18.90% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -25.43% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -33.92% | -31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -0.17% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -10.69% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 2.14% | +13.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asbury Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asbury Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/E составляет 15.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABG
Добавьте Asbury Automotive Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABG