- ISIN
- US0434361046
- CUSIP
- 043436104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto & Truck Dealerships
- Дата IPO
- 21 мар. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.55B
- Enterprise Value
- $3.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $21.01
- Коэффициент P/E
- 8.90
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $17.96B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.05B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.06B
- Годовой диапазон
- $172.01 - $274.50
- Целевая цена
- $238.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABG
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) снизился на 19.6% с начала года. По цене $187 за акцию ABG торгуется на 31.9% ниже 52-недельного максимума в $275. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) показал доход в -19.61% с начала года и -20.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABG составила 13.05%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Asbury Automotive Group, Inc.
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABG по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +124.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -71.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -8.84% | -8.59% | 4.24% | -7.85% | -0.42% | -19.61% | ||||||
| 2025 | 22.08% | -9.53% | -17.72% | -1.22% | 4.48% | 4.66% | -6.88% | 13.25% | -2.82% | -4.03% | -0.87% | -0.02% | -4.32% |
| 2024 | -7.07% | -0.11% | 12.91% | -10.83% | 11.81% | -3.06% | 18.15% | -8.76% | -2.87% | -4.51% | 14.04% | -6.47% | 8.03% |
| 2023 | 22.73% | 3.23% | -7.53% | -7.88% | 8.09% | 14.97% | -6.16% | 1.95% | 0.03% | -16.82% | 9.64% | 7.22% | 25.51% |
| 2022 | -6.81% | 20.59% | -17.47% | 14.68% | -1.39% | -6.52% | 1.36% | 1.65% | -13.40% | 4.40% | 18.94% | -4.46% | 3.77% |
| 2021 | -2.15% | 18.82% | 15.96% | 1.07% | -0.16% | -13.58% | 19.89% | -9.35% | 5.64% | -0.52% | -16.39% | 5.55% | 18.52% |
Метрики бенчмарка
Asbury Automotive Group, Inc. has an annualized alpha of 10.93%, beta of 1.36, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2002.
- This stock captured 172.77% of S&P 500 Index gains and 143.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.93%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 172.77%
- Участие в снижении
- 143.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABG имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.93 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.52 | -14.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asbury Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 92.76%, зарегистрированную 23 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.
Текущая просадка Asbury Automotive Group, Inc. составляет 38.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.76%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 3y 4mo | 4y 10moапр. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -73.26%март 2003 г. | 10mo 4d | 3y 7mo | 4y 5moмай 2002 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -65.68%апр. 2020 г. | 3mo 22d | 6mo 21d | 10mo 13dдек. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.83%февр. 2016 г. | 6mo 16d | 3y 7mo | 4y 1moиюль 2015 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.37%май 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ABG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -56.78% | -35.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -9.10% | -24.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -18.90% | -23.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -25.43% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -33.92% | -31.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -0.74% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -10.72% | -15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 1.97% | +14.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asbury Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asbury Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ABG
Добавьте Asbury Automotive Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABG