PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0434361046
CUSIP043436104
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto & Truck Dealerships

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.96B
Прибыль на акцию (12 мес.)$27.59
Цена/прибыль8.91
PEG коэффициент0.48
Общая выручка (12 мес.)$11.68B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.06B
EBITDA (12 мес.)$829.40M
Годовой диапазон$178.40 - $259.67
Целевая цена$248.33
Процент коротких позиций19.48%
Коэффициент коротких позиций10.58

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Asbury Automotive Group, Inc.

Популярные сравнения: ABG с GPI, ABG с URI, ABG с ULTA, ABG с BLDR, ABG с AAPL, ABG с ON, ABG с ODFL, ABG с VGT, ABG с VOO, ABG с KLAC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Asbury Automotive Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,531.53%
381.83%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Asbury Automotive Group, Inc. показал доход в 9.96% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Asbury Automotive Group, Inc. составила 13.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.96%16.48%
1 месяц8.19%1.67%
6 месяцев19.08%14.21%
1 год6.20%21.98%
5 лет (среднегодовая)22.56%13.13%
10 лет (среднегодовая)13.38%10.91%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.07%-0.11%12.91%-10.83%11.81%-3.06%9.96%
202322.73%3.23%-7.53%-7.88%8.09%14.97%-6.16%1.95%0.03%-16.82%9.64%7.22%25.51%
2022-6.81%20.59%-17.47%14.68%-1.39%-6.52%1.36%1.65%-13.40%4.40%18.94%-4.46%3.77%
2021-2.15%18.82%15.96%1.07%-0.16%-13.58%19.89%-9.35%5.64%-0.52%-16.39%5.55%18.52%
2020-13.72%-8.10%-37.69%22.22%7.08%6.99%29.51%5.63%-7.88%5.67%9.51%29.24%30.37%
20195.99%1.61%-3.38%15.60%-7.47%13.68%9.18%2.41%8.52%0.78%7.48%0.86%67.70%
201813.52%-9.36%2.51%-0.67%3.73%-1.44%2.55%5.97%-7.72%-5.31%6.18%-3.56%4.16%
20176.32%-0.69%-7.75%1.83%-8.58%1.07%-4.51%-0.28%13.46%0.49%7.17%-2.74%3.73%
2016-30.19%24.04%2.47%1.30%-7.46%-5.99%15.28%-11.64%3.63%-8.48%15.31%5.02%-8.51%
2015-2.25%6.01%5.63%1.12%1.30%6.46%-2.56%-8.75%0.72%-2.40%-5.18%-10.20%-11.17%
2014-12.50%8.12%8.79%11.63%4.70%6.34%-1.76%3.18%-7.55%8.72%8.10%0.28%41.27%
201311.02%-5.06%8.68%9.27%2.77%-2.67%21.80%0.59%8.28%-9.68%8.05%3.51%67.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ABG среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5454
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ABG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.44

Коэффициент Шарпа

Asbury Automotive Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.19
1.99
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Asbury Automotive Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.71%
-1.97%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Asbury Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 92.76%, зарегистрированную 23 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.

Текущая просадка Asbury Automotive Group, Inc. составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.76%30 апр. 2007 г.37723 окт. 2008 г.85415 мар. 2012 г.1231
-73.26%10 мая 2002 г.20910 мар. 2003 г.90712 окт. 2006 г.1116
-65.68%13 дек. 2019 г.773 апр. 2020 г.13921 окт. 2020 г.216
-52.83%21 июл. 2015 г.1362 февр. 2016 г.9045 сент. 2019 г.1040
-38.58%22 окт. 2021 г.25120 окт. 2022 г.701 февр. 2023 г.321

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Asbury Automotive Group, Inc. составляет 10.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.55%
2.94%
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asbury Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Asbury Automotive Group, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию