Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.79B
- Enterprise Value
- $3.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.01
- Коэффициент P/E
- 10.85
- Коэффициент PEG
- 0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.07B
- EBITDA (12 мес.)
- $938.40M
- Годовой диапазон
- $184.61 - $274.50
- Целевая цена
- $252.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Asbury Automotive Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) показал доход в -15.96% с начала года и -11.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABG составила 13.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Asbury Automotive Group, Inc.
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -11.52%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 13.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +124.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -71.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ABG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2009 г. с доходностью +31.9%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -29.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -8.84% | -8.59% | -15.96% | |||||||||
| 2025 | 22.08% | -9.53% | -17.72% | -1.22% | 4.48% | 4.66% | -6.88% | 13.25% | -2.82% | -4.03% | -0.87% | -0.02% | -4.32% |
| 2024 | -7.07% | -0.11% | 12.91% | -10.83% | 11.81% | -3.06% | 18.15% | -8.76% | -2.87% | -4.51% | 14.04% | -6.47% | 8.03% |
| 2023 | 22.73% | 3.23% | -7.53% | -7.88% | 8.09% | 14.97% | -6.16% | 1.95% | 0.03% | -16.82% | 9.64% | 7.22% | 25.51% |
| 2022 | -6.81% | 20.59% | -17.47% | 14.68% | -1.39% | -6.52% | 1.36% | 1.65% | -13.40% | 4.40% | 18.94% | -4.46% | 3.77% |
| 2021 | -2.15% | 18.82% | 15.96% | 1.07% | -0.16% | -13.58% | 19.89% | -9.35% | 5.64% | -0.52% | -16.39% | 5.55% | 18.52% |
Метрики бенчмарка
Asbury Automotive Group, Inc.: годовая альфа составляет 12.10%, бета — 1.36, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 22.03.2002.
- Эта акция участвовал в 179.50% роста S&P 500 Index и в 143.03% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.10%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 179.50%
- Участие в снижении
- 143.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABG имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.90 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.39 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.40 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.61 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ABG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Asbury Automotive Group, Inc. показал максимальную просадку в 92.76%, зарегистрированную 23 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 854 торговые сессии.
Текущая просадка Asbury Automotive Group, Inc. составляет 36.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.76% | 30 апр. 2007 г. | 377 | 23 окт. 2008 г. | 854 | 15 мар. 2012 г. | 1231 |
| -73.26% | 10 мая 2002 г. | 209 | 10 мар. 2003 г. | 907 | 12 окт. 2006 г. | 1116 |
| -65.68% | 13 дек. 2019 г. | 77 | 3 апр. 2020 г. | 139 | 21 окт. 2020 г. | 216 |
| -52.83% | 21 июл. 2015 г. | 136 | 2 февр. 2016 г. | 904 | 5 сент. 2019 г. | 1040 |
| -39.49% | 31 янв. 2025 г. | 285 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asbury Automotive Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asbury Automotive Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto & Truck Dealerships. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ABG в сравнении с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ABG по сравнению с другими компаниями отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ABG по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto & Truck Dealerships. В настоящее время у ABG коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |