PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с KLAC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или KLAC.

Корреляция

Корреляция между ABG и KLAC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABG и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

-0.09

KLAC:

0.13

Коэф-т Сортино

ABG:

0.16

KLAC:

0.60

Коэф-т Омега

ABG:

1.02

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

ABG:

-0.10

KLAC:

0.26

Коэф-т Мартина

ABG:

-0.22

KLAC:

0.48

Индекс Язвы

ABG:

14.58%

KLAC:

18.98%

Дневная вол-ть

ABG:

38.53%

KLAC:

49.43%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

ABG:

-23.14%

KLAC:

-10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.62B

KLAC:

$104.63B

EPS

ABG:

$21.13

KLAC:

$27.48

Коэффициент P/E

ABG:

11.12

KLAC:

28.79

Коэффициент PEG

ABG:

0.72

KLAC:

1.52

Коэффициент P/S

ABG:

0.27

KLAC:

9.06

Коэффициент P/B

ABG:

1.27

KLAC:

26.62

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$17.14B

KLAC:

$11.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.90B

KLAC:

$7.03B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$877.90M

KLAC:

$4.88B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.84%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.51% против 32.20% соответственно.

ABG

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-2.51%

5 лет

27.29%

10 лет

10.51%

KLAC

С начала года

25.84%

1 месяц

24.71%

6 месяцев

29.41%

1 год

6.54%

5 лет

37.31%

10 лет

32.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и KLAC

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок ABG и KLAC

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и KLAC

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 8.86%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.15B
3.06B
(ABG) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABG и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
17.5%
61.6%
(ABG) Валовая рентабельность
(KLAC) Валовая рентабельность
ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 724.20M при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.