Сравнение ABG с KLAC

С начала года, ABG показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 10.42% против 30.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 11.39% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.