Сравнение ABG с KLAC

С начала года, ABG показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 14.17% против 30.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 14.12% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.