PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ABG и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,478.48%
56,956.41%
ABG
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.06

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

ABG:

0.38

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.07

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

ABG:

0.17

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

ABG:

13.01%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

ABG:

-27.57%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.38B

AAPL:

$3.07T

EPS

ABG:

$21.49

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

ABG:

10.21

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

ABG:

1.23

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.88% против 21.60% соответственно.

ABG

С начала года

-8.85%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-1.60%

1 год

0.00%

5 лет

30.64%

10 лет

9.88%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.06
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.38
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.07
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.17
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.80
ABG
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и AAPL

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок ABG и AAPL

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.57%
-19.47%
ABG
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и AAPL

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.65%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
22.62%
ABG
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию