Сравнение ABG с AAPL
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, ABG returned 14.33%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ABG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.33% против 28.88% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -5.62%
- 1 год
- -4.23%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 14.33%
- Всё время*
- 11.94%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $73.04M | $61.26M | $54.37M |
Сравнение доходности по годам ABG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -5.62% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ABG and AAPL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ABG:
$4.09B
AAPL:
$4.57T
ABG:
$14.28
AAPL:
$8.69
ABG:
15.37
AAPL:
35.78
ABG:
2.63
AAPL:
4.71
ABG:
0.33
AAPL:
9.88
ABG:
$9.61B
AAPL:
$466.82B
ABG:
$1.60B
AAPL:
$227.12B
ABG:
$790.50M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ABG
AAPL
Сравнение ABG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.92 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.19 | -9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABG и AAPL
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -81.80% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -13.80% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -33.36% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -33.36% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -38.52% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -8.55% | -19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -29.51% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 5.88% | +10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и AAPL
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.90% | 10.76% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 20.52% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.88% | 25.89% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.04% | 28.05% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.45% | 29.13% | +12.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и AAPL
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и AAPL
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -726.80M при выручке в -3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.70M при выручке в -3.98B, что соответствует операционной рентабельности -5.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -187.80M при выручке в -3.98B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (13.90%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор