Сравнение ABG с URI
ABG (Asbury Automotive Group, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. ABG operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ABG returned 13.05%/yr vs 31.42%/yr for URI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ABG и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABG показывает доходность -19.61%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 13.05% против 31.42% соответственно.
ABG
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -20.87%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 13.05%
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
Сравнение доходности по годам ABG и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | -19.61% | -4.32% | 8.03% | 25.51% | 3.77% | 18.52% | 30.37% | 67.70% | 4.16% | 3.73% |
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between ABG and URI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2002 г. | 0.45 |
The correlation between ABG and URI has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ABG:
$21.01
URI:
$52.01
ABG:
8.90
URI:
20.32
ABG:
1.52
URI:
0.97
ABG:
0.20
URI:
3.11
ABG:
$17.96B
URI:
$16.37B
ABG:
$3.05B
URI:
$5.93B
ABG:
$1.06B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABG vs. URI — Ранг доходности на риск
ABG
URI
Сравнение ABG c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABG | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.73 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.70 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABG | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.25 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ABG и URI
Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABG | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.76% | -93.69% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.72% | -30.04% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.37% | -37.03% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.37% | -39.96% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.68% | -63.26% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | 0.00% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -36.58% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 13.97% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABG и URI
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABG | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 9.73% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 34.56% | -12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 41.59% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 38.98% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.46% | 42.40% | -0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABG и URI
ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABG и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ABG и URI
ABG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 726.90M при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 17.7%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.90M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ABG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.80M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ABG and URI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABG has higher volatility (10.82%) compared to URI (9.73%). In terms of maximum drawdown, ABG dropped -92.76% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABG и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор