PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с URI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или URI.

Корреляция

Корреляция между ABG и URI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ABG и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,492.80%
2,419.17%
ABG
URI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

0.02

URI:

-0.08

Коэф-т Сортино

ABG:

0.32

URI:

0.17

Коэф-т Омега

ABG:

1.04

URI:

1.02

Коэф-т Кальмара

ABG:

0.02

URI:

-0.09

Коэф-т Мартина

ABG:

0.05

URI:

-0.22

Индекс Язвы

ABG:

13.12%

URI:

15.35%

Дневная вол-ть

ABG:

38.83%

URI:

39.76%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

ABG:

-26.91%

URI:

-27.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.39B

URI:

$42.08B

EPS

ABG:

$21.50

URI:

$38.59

Коэффициент P/E

ABG:

10.40

URI:

16.42

Коэффициент PEG

ABG:

0.40

URI:

1.28

Коэффициент P/S

ABG:

0.26

URI:

2.70

Коэффициент P/B

ABG:

1.25

URI:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$12.99B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.18B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$620.30M

URI:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -8.02%, что значительно выше, чем у URI с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 10.31% против 21.08% соответственно.

ABG

С начала года

-8.02%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

0.71%

5 лет

28.74%

10 лет

10.31%

URI

С начала года

-9.84%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-21.69%

1 год

-7.45%

5 лет

41.21%

10 лет

21.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABG: 0.02
URI: -0.08
Коэффициент Сортино ABG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABG: 0.32
URI: 0.17
Коэффициент Омега ABG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABG: 1.04
URI: 1.02
Коэффициент Кальмара ABG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABG: 0.02
URI: -0.09
Коэффициент Мартина ABG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABG: 0.05
URI: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа URI равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
-0.08
ABG
URI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и URI

ABG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

TTM20242023
ABG
Asbury Automotive Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%
URI
United Rentals, Inc.		1.05%0.93%1.03%

Просадки

Сравнение просадок ABG и URI

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.91%
-27.72%
ABG
URI

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и URI

Текущая волатильность для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) составляет 16.61%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что ABG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.61%
19.78%
ABG
URI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию