PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABG с AN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABG с AN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и AutoNation, Inc. (AN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABG или AN.

Корреляция

Корреляция между ABG и AN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ABG и AN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и AutoNation, Inc. (AN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABG:

-0.09

AN:

0.37

Коэф-т Сортино

ABG:

0.16

AN:

0.75

Коэф-т Омега

ABG:

1.02

AN:

1.09

Коэф-т Кальмара

ABG:

-0.10

AN:

0.57

Коэф-т Мартина

ABG:

-0.22

AN:

1.14

Индекс Язвы

ABG:

14.58%

AN:

10.07%

Дневная вол-ть

ABG:

38.53%

AN:

33.24%

Макс. просадка

ABG:

-92.76%

AN:

-87.79%

Текущая просадка

ABG:

-23.14%

AN:

-2.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABG:

$4.62B

AN:

$7.23B

EPS

ABG:

$21.13

AN:

$16.82

Коэффициент P/E

ABG:

11.12

AN:

11.30

Коэффициент PEG

ABG:

0.72

AN:

0.91

Коэффициент P/S

ABG:

0.27

AN:

0.27

Коэффициент P/B

ABG:

1.27

AN:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

ABG:

$17.14B

AN:

$26.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABG:

$2.90B

AN:

$4.81B

EBITDA (12 мес.)

ABG:

$877.90M

AN:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, ABG показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у AN с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции ABG уступали акциям AN по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.85% соответственно.

ABG

С начала года

-3.28%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-8.95%

1 год

-2.51%

5 лет

27.29%

10 лет

10.51%

AN

С начала года

11.93%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

15.36%

1 год

11.20%

5 лет

37.26%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABG и AN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABG
Ранг риск-скорректированной доходности ABG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
AN
Ранг риск-скорректированной доходности AN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABG c AN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) и AutoNation, Inc. (AN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ABG на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABG и AN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABG и AN

Ни ABG, ни AN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ABG и AN

Максимальная просадка ABG за все время составила -92.76%, что больше максимальной просадки AN в -87.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABG и AN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ABG и AN

Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с AutoNation, Inc. (AN) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ABG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABG и AN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asbury Automotive Group, Inc. и AutoNation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.15B
6.69B
(ABG) Общая выручка
(AN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ABG и AN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Asbury Automotive Group, Inc. и AutoNation, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
17.0%18.0%19.0%20.0%20212022202320242025
17.5%
18.2%
(ABG) Валовая рентабельность
(AN) Валовая рентабельность
ABG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 724.20M при выручке в 4.15B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

AN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 6.69B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

ABG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 234.30M при выручке в 4.15B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.00M при выручке в 6.69B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

ABG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Asbury Automotive Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.10M при выручке в 4.15B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

AN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.50M при выручке в 6.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.