Сравнение UFPT с TPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UFPT с TPL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или TPL.

Корреляция

Корреляция между UFPT и TPL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UFPT

TPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

1.00

TPL:

3.74

Коэф-т Сортино

UFPT:

1.70

TPL:

4.31

Коэф-т Омега

UFPT:

1.21

TPL:

1.63

Коэф-т Кальмара

UFPT:

1.57

TPL:

3.74

Коэф-т Мартина

UFPT:

4.09

TPL:

16.94

Индекс Язвы

UFPT:

12.82%

TPL:

10.40%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.48%

TPL:

47.05%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

UFPT:

-28.91%

TPL:

-20.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.96B

TPL:

$31.59B

EPS

UFPT:

$6.98

TPL:

$19.52

Цена/прибыль

UFPT:

36.50

TPL:

70.44

PEG коэффициент

UFPT:

0.00

TPL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$360.35M

TPL:

$520.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$104.64M

TPL:

$475.09M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$70.05M

TPL:

$410.29M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 24.33%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 26.94% против 45.79% соответственно.

UFPT

С начала года

4.20%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

-19.58%

1 год

52.00%

5 лет

40.35%

10 лет

26.94%

TPL

С начала года

24.33%

1 месяц

13.08%

6 месяцев

68.39%

1 год

186.68%

5 лет

42.11%

10 лет

45.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPT

TPL

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT

TPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и TPL

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
UFPT UFP Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.27%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и TPL

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFPT

TPL

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и TPL

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 12.39%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UFPT

TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UFPT с TPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UFPT и TPL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и TPL

UFPT

TPL

Сравнение UFPT c TPL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и TPL

Просадки

Сравнение просадок UFPT и TPL

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и TPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и TPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество