PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с TPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с TPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или TPL.

Корреляция

Корреляция между UFPT и TPL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

TPL:

2.52

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

TPL:

2.92

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

TPL:

1.43

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

TPL:

3.73

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

TPL:

8.27

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

TPL:

16.93%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

TPL:

55.91%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

TPL:

-73.05%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

TPL:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.88B

TPL:

$32.57B

EPS

UFPT:

$8.16

TPL:

$20.12

Коэффициент P/E

UFPT:

29.86

TPL:

70.43

Коэффициент PEG

UFPT:

0.00

TPL:

0.00

Коэффициент P/S

UFPT:

3.43

TPL:

44.76

Коэффициент P/B

UFPT:

5.21

TPL:

27.00

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$547.56M

TPL:

$727.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$158.76M

TPL:

$653.55M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$101.14M

TPL:

$586.43M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 29.01% против 41.16% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

TPL

С начала года

29.49%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

5.42%

1 год

139.64%

5 лет

54.81%

10 лет

41.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и TPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TPL равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и TPL

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.09%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и TPL

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и TPL

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 10.65%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
148.15M
195.98M
(UFPT) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и TPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и Texas Pacific Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
28.5%
88.2%
(UFPT) Валовая рентабельность
(TPL) Валовая рентабельность
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.