Сравнение UFPT с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или TPL.
Основные характеристики
| UFPT | TPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 99.66% | 173.53% |
| Дох-ть за 1 год | 140.71% | 162.62% |
| Дох-ть за 3 года | 72.08% | 50.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 51.52% | 47.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.95% | 40.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 4.78 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 21.91 |
| Индекс Язвы | 8.26% | 7.30% |
| Дневная вол-ть | 51.02% | 41.30% |
| Макс. просадка | -88.53% | -73.06% |
| Текущая просадка | -4.17% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| UFPT | TPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.64B | $32.16B |
| EPS | $6.38 | $19.46 |
| Цена/прибыль | 53.84 | 71.94 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $461.85M | $686.70M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $130.77M | $628.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $86.02M | $556.11M |
Корреляция
Корреляция между UFPT и TPL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и TPL
С начала года, UFPT показывает доходность 99.66%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 173.53%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 31.95% против 40.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и TPL
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и TPL
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TPL в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и TPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и TPL
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Texas Pacific Land Corporation (TPL) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности