Сравнение UFPT с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности UFPT и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPT и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | -12.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 53.09% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.51B
TPL:
$30.32B
UFPT:
$8.77
TPL:
$6.97
UFPT:
22.11
TPL:
62.98
UFPT:
0.41
TPL:
3.33
UFPT:
2.51
TPL:
37.99
UFPT:
3.57
TPL:
20.78
UFPT:
$602.80M
TPL:
$798.19M
UFPT:
$170.41M
TPL:
$798.19M
UFPT:
$92.34M
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 23.84% против 40.53% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 23.84%
TPL
- 1 день
- -7.45%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 40.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. TPL — Ранг доходности на риск
UFPT
TPL
Сравнение UFPT c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.29 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 0.00 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.57 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UFPT и TPL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и TPL
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.50% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и TPL
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -73.05% | -15.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -42.34% | +12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -52.50% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -65.46% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -23.21% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -27.26% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 28.00% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и TPL
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.84%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPT | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 13.84% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 33.54% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 49.15% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 45.86% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 46.58% | -7.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности