Сравнение TPL с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPL с TSLA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPL

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

3.69

TSLA:

1.16

Коэф-т Сортино

TPL:

4.09

TSLA:

1.98

Коэф-т Омега

TPL:

1.61

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TPL:

4.00

TSLA:

1.14

Коэф-т Мартина

TPL:

14.34

TSLA:

5.25

Индекс Язвы

TPL:

12.38%

TSLA:

14.17%

Дневная вол-ть

TPL:

48.21%

TSLA:

64.35%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TPL:

-22.14%

TSLA:

-29.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.93B

TSLA:

$1.09T

EPS

TPL:

$19.78

TSLA:

$2.06

Цена/прибыль

TPL:

68.03

TSLA:

163.98

PEG коэффициент

TPL:

0.00

TSLA:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$705.82M

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$640.47M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$564.30M

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 43.06% против 37.98% соответственно.

TPL

С начала года

21.66%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

57.02%

1 год

164.70%

5 лет

42.44%

10 лет

43.06%

TSLA

С начала года

-16.35%

1 месяц

-18.62%

6 месяцев

53.32%

1 год

71.12%

5 лет

41.37%

10 лет

37.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPL

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 3.69, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPL

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TSLA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.30%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и TSLA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPL

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TSLA

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.62% и 13.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPL

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPL с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPL и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и TSLA

TPL

TSLA

Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TSLA

Просадки

Сравнение просадок TPL и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество