Сравнение TPL с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или TSLA.
Доходность
Сравнение доходности TPL и TSLA
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 36.32%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 40.52% против 35.66% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
TSLA
36.32%
53.48%
93.62%
44.58%
70.83%
35.66%
Фундаментальные показатели
| TPL | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.32B | $1.12T |
| EPS | $19.55 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 71.96 | 96.05 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 9.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $686.70M | $97.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $628.80M | $17.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $556.11M | $13.83B |
Основные характеристики
| TPL | TSLA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | 1.97 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 22.88% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 61.33% |
| Макс. просадка | -73.06% | -73.63% |
| Текущая просадка | -0.57% | -17.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и TSLA
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и TSLA
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и TSLA
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 9.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 29.07%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности