Сравнение TPL с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или TSLA.
Основные характеристики
| TPL | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 54.82% | -13.08% |
| Дох-ть за 1 год | 61.59% | -18.58% |
| Дох-ть за 3 года | 18.80% | 0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.84% | 70.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 31.75% | 30.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 40.89% | 53.17% |
| Макс. просадка | -73.06% | -73.63% |
| Текущая просадка | -9.52% | -47.32% |
Фундаментальные показатели
| TPL | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.59B | $785.76B |
| EPS | $18.80 | $3.92 |
| Цена/прибыль | 43.01 | 62.85 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $498.77M | $69.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $459.38M | $12.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $404.58M | $9.22B |
Корреляция
Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и TSLA
С начала года, TPL показывает доходность 54.82%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPL имеют среднегодовую доходность 31.75%, а акции TSLA немного отстают с 30.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и TSLA
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 2.12% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и TSLA
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и TSLA
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 5.88%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности