PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TPL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,676.88%
16,193.72%
TPL
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.35

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TPL:

2.83

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.53

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

TPL:

8.26

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

TPL:

16.02%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TPL:

-22.62%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.59B

TSLA:

$806.51B

EPS

TPL:

$19.69

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

TSLA:

142.47

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

TSLA:

2.51

Коэффициент P/S

TPL:

43.33

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

TPL:

27.01

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 40.13% против 32.69% соответственно.

TPL

С начала года

20.92%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

22.81%

1 год

131.18%

5 лет

54.29%

10 лет

40.13%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.35
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.83
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.53
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.26
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.12
TPL
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TSLA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и TSLA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-45.92%
TPL
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TSLA

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 26.23%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
30.11%
TPL
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию