PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности TPL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.32B

TSLA:

$1.35T

EPS

TPL:

$6.97

TSLA:

$1.08

Коэффициент P/E

TPL:

62.98

TSLA:

354.53

Коэффициент PEG

TPL:

3.33

TSLA:

43.37

Коэффициент P/S

TPL:

37.99

TSLA:

14.18

Коэффициент P/B

TPL:

20.78

TSLA:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

TSLA:

$94.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

TSLA:

$17.09B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

TSLA:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 53.09%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 40.53% против 37.45% соответственно.

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с VOO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TPL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.76

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.41

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.71

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

4.17

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.76

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.20

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между TPL и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и TSLA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и TSLA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-73.63%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-27.48%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-73.63%

+21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-73.63%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-22.17%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-22.77%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.00%

11.30%

+16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и TSLA

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

11.32%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

29.84%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

55.50%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.86%

59.08%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.58%

59.02%

-12.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
24.90B
(TPL) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию