Сравнение UFPT с ABBV
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UFPT in Medical Devices, ABBV in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, UFPT returned 26.45%/yr vs 18.38%/yr for ABBV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 26.45% против 18.38% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 31.18%
- 10 лет*
- 26.45%
ABBV
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам UFPT и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
ABBV AbbVie Inc. | 0.06% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between UFPT and ABBV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.75B
ABBV:
$399.04B
UFPT:
$8.81
ABBV:
$2.05
UFPT:
25.48
ABBV:
109.60
UFPT:
2.87
ABBV:
6.35
UFPT:
3.99
ABBV:
14.51
UFPT:
$608.85M
ABBV:
$62.82B
UFPT:
$172.62M
ABBV:
$46.15B
UFPT:
$111.39M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. ABBV — Ранг доходности на риск
UFPT
ABBV
Сравнение UFPT c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.39 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.12 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.99 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.74 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и ABBV
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -45.09% | -43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -17.32% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -20.74% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -21.92% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -45.09% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.36% | -5.77% | -31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -10.73% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 7.70% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и ABBV
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 6.21% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 17.96% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.48% | 24.22% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 22.90% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 25.76% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и ABBV
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.00% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и ABBV
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and ABBV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (9.76%) compared to ABBV (6.21%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор