PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с MOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с MOH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UFPT (UFP Technologies, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UFPT in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, UFPT returned 26.44%/yr vs 14.10%/yr for MOH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 26.44% против 14.10% соответственно.

UFPT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.60%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.10%
1 год
-8.24%
3 года*
11.18%
5 лет*
31.11%
10 лет*
26.44%

MOH

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.33%
С начала года
9.98%
6 месяцев
25.68%
1 год
-34.98%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.83%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		9.98%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Correlation

The correlation between UFPT and MOH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.75B

MOH:

$9.73B

EPS

UFPT:

$8.81

MOH:

$3.59

Коэффициент P/E

UFPT:

25.41

MOH:

53.22

Коэффициент PEG

UFPT:

0.47

MOH:

21.42

Коэффициент P/S

UFPT:

2.86

MOH:

0.22

Коэффициент P/B

UFPT:

3.98

MOH:

2.39

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

MOH:

$45.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

MOH:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

MOH:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTIUFPT с ABBV
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с MEDPMOH с VOO

Доходность на риск

UFPT vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTMOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.59

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.48

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.59

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

-0.80

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.29

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-70.76%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-59.96%

+29.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-70.76%

+22.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-70.76%

+22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-70.76%

+22.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-54.51%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-24.58%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

43.68%

-26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.43%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

11.57%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

43.49%

-13.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.48%

59.57%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.20%

39.85%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

40.73%

-1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
154.20M
10.80B
(UFPT) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
28.8%
0
Активы портфеля
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

UFPT and MOH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOH has higher volatility (11.57%) compared to UFPT (9.43%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs MOH's -70.76%.

UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и MOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор