PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с MOH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или MOH.

Корреляция

Корреляция между UFPT и MOH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18,538.74%
2,253.58%
UFPT
MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.05

MOH:

-0.30

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.31

MOH:

-0.15

Коэф-т Омега

UFPT:

1.04

MOH:

0.98

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.06

MOH:

-0.36

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.13

MOH:

-0.89

Индекс Язвы

UFPT:

22.41%

MOH:

14.89%

Дневная вол-ть

UFPT:

54.19%

MOH:

44.74%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

UFPT:

-42.28%

MOH:

-25.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.60B

MOH:

$18.16B

EPS

UFPT:

$7.64

MOH:

$20.43

Коэффициент P/E

UFPT:

27.24

MOH:

16.25

Коэффициент PEG

UFPT:

0.00

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

UFPT:

3.17

MOH:

0.46

Коэффициент P/B

UFPT:

4.65

MOH:

4.04

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$399.41M

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$116.61M

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$78.02M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 25.76% против 17.63% соответственно.

UFPT

С начала года

-15.39%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

-25.66%

1 год

-3.49%

5 лет

36.72%

10 лет

25.76%

MOH

С начала года

7.82%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-3.02%

1 год

-14.59%

5 лет

13.32%

10 лет

17.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UFPT: -0.05
MOH: -0.30
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UFPT: 0.31
MOH: -0.15
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UFPT: 1.04
MOH: 0.98
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UFPT: -0.06
MOH: -0.36
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UFPT: -0.13
MOH: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
-0.30
UFPT
MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.28%
-25.20%
UFPT
MOH

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 16.50% и 16.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
16.07%
UFPT
MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию