PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с MOH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или MOH.

Корреляция

Корреляция между UFPT и MOH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

MOH:

-0.13

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

MOH:

0.09

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

MOH:

1.01

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

MOH:

-0.19

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

MOH:

-0.54

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

MOH:

13.12%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

MOH:

45.26%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

MOH:

-22.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.88B

MOH:

$17.02B

EPS

UFPT:

$8.16

MOH:

$20.69

Коэффициент P/E

UFPT:

29.86

MOH:

15.18

Коэффициент PEG

UFPT:

0.00

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

UFPT:

3.43

MOH:

0.42

Коэффициент P/B

UFPT:

5.21

MOH:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$547.56M

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$158.76M

MOH:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$101.14M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 29.01% против 16.63% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

MOH

С начала года

11.78%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

10.53%

1 год

-5.70%

5 лет

12.42%

10 лет

16.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеют волатильность 15.05% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
148.15M
11.15B
(UFPT) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.5%
11.5%
(UFPT) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.