Сравнение UFPT с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UFPT с MOH

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или MOH.

Корреляция

Корреляция между UFPT и MOH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UFPT

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

0.60

MOH:

-0.72

Коэф-т Сортино

UFPT:

1.21

MOH:

-0.96

Коэф-т Омега

UFPT:

1.15

MOH:

0.88

Коэф-т Кальмара

UFPT:

0.94

MOH:

-0.80

Коэф-т Мартина

UFPT:

2.08

MOH:

-1.27

Индекс Язвы

UFPT:

15.11%

MOH:

23.03%

Дневная вол-ть

UFPT:

51.75%

MOH:

41.06%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

UFPT:

-28.98%

MOH:

-32.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.95B

MOH:

$15.75B

EPS

UFPT:

$7.00

MOH:

$20.41

Цена/прибыль

UFPT:

36.37

MOH:

13.91

PEG коэффициент

UFPT:

0.00

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$360.35M

MOH:

$40.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$104.64M

MOH:

$4.72B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$70.05M

MOH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 27.00% против 16.19% соответственно.

UFPT

С начала года

4.11%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

-24.40%

1 год

18.90%

5 лет

37.93%

10 лет

27.00%

MOH

С начала года

-2.49%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-29.80%

5 лет

13.67%

10 лет

16.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPT

MOH

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFPT

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 14.25%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UFPT

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UFPT с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

UFPT

MOH

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество