Сравнение UFPT с MOH
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UFPT in Medical Devices, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, UFPT returned 26.45%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 26.45% против 14.13% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -6.49%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 31.18%
- 10 лет*
- 26.45%
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам UFPT и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 1.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between UFPT and MOH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.75B
MOH:
$9.83B
UFPT:
$8.81
MOH:
$3.59
UFPT:
25.48
MOH:
53.76
UFPT:
0.48
MOH:
21.64
UFPT:
2.87
MOH:
0.22
UFPT:
3.99
MOH:
2.41
UFPT:
$608.85M
MOH:
$45.08B
UFPT:
$172.62M
MOH:
$2.80B
UFPT:
$111.39M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. MOH — Ранг доходности на риск
UFPT
MOH
Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.57 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.78 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.57 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.13 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и MOH
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -70.76% | -17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -59.96% | +29.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -70.76% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -70.76% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -70.76% | +22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.36% | -54.04% | +16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -24.57% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.72% | 43.62% | -26.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и MOH
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.76%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.88% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.28% | 43.52% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.48% | 59.56% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 39.86% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.61% | 40.74% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и MOH
Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и MOH
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and MOH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to UFPT (9.76%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs MOH's -70.76%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор