Сравнение UFPT с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UFPT с MOH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или MOH.

Корреляция

Корреляция между UFPT и MOH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UFPT

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.46

MOH:

-0.20

Коэф-т Сортино

UFPT:

-0.39

MOH:

0.01

Коэф-т Омега

UFPT:

0.95

MOH:

1.00

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.52

MOH:

-0.23

Коэф-т Мартина

UFPT:

-1.21

MOH:

-0.48

Индекс Язвы

UFPT:

20.50%

MOH:

17.52%

Дневная вол-ть

UFPT:

53.37%

MOH:

43.07%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

UFPT:

-47.87%

MOH:

-17.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.43B

MOH:

$18.97B

EPS

UFPT:

$7.59

MOH:

$20.42

Цена/прибыль

UFPT:

24.62

MOH:

16.98

PEG коэффициент

UFPT:

0.00

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$399.41M

MOH:

$30.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$116.61M

MOH:

$3.50B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$78.02M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -23.59%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 24.08% против 17.99% соответственно.

UFPT

С начала года

-23.59%

1 месяц

-13.25%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-25.33%

5 лет

39.61%

10 лет

24.08%

MOH

С начала года

19.12%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

4.85%

1 год

-7.62%

5 лет

21.34%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UFPT: -0.46

MOH: -0.20

Коэффициент Сортино

UFPT: -0.39

MOH: 0.01

Коэффициент Омега

UFPT: 0.95

MOH: 1.00

Коэффициент Кальмара

UFPT: -0.52

MOH: -0.23

Коэффициент Мартина

UFPT: -1.21

MOH: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Ни UFPT, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFPT

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UFPT

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UFPT с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UFPT и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и MOH

UFPT

MOH

Сравнение UFPT c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и MOH

Просадки

Сравнение просадок UFPT и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество