PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с LANDO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LANDO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Доходность

Сравнение доходности TPL и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и LANDO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%56.31%
LANDO
Gladstone Land Corporation		10.09%-3.70%16.65%-12.07%-6.00%12.14%6.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.32B

LANDO:

$735.98M

EPS

TPL:

$6.97

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

TPL:

37.99

LANDO:

9.61

Коэффициент P/B

TPL:

20.78

LANDO:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

LANDO:

$76.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

LANDO:

$66.54M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

LANDO:

$94.39M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 53.09%, что значительно выше, чем у LANDO с доходностью 10.09%.

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%

LANDO

1 день
0.80%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.09%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.33%
3 года*
2.68%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Gladstone Land Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO
Часто сравнивают с LANDO:
LANDO с COLDLANDO с SPYLANDO с GAIN

Доходность на риск

TPL vs. LANDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг доходности на риск LANDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LANDO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLLANDODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.64

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.95

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.24

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

2.43

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. LANDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа LANDO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLLANDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.64

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.23

+0.34

Корреляция

Корреляция между TPL и LANDO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LANDO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности LANDO в 7.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.44%8.04%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и LANDO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LANDO.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLLANDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-33.50%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-7.62%

-34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-33.50%

-19.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-5.44%

-17.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-9.54%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.00%

3.88%

+24.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LANDO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLLANDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

4.60%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

8.57%

+24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

13.16%

+35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.86%

16.13%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.58%

15.64%

+30.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
29.24M
(TPL) Общая выручка
(LANDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию