PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с LANDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LANDO

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или LANDO.

Доходность

Сравнение доходности TPL и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

0.67

LANDO:

-0.02

Коэф-т Сортино

TPL:

1.28

LANDO:

0.28

Коэф-т Омега

TPL:

1.18

LANDO:

1.04

Коэф-т Кальмара

TPL:

1.01

LANDO:

0.10

Коэф-т Мартина

TPL:

1.86

LANDO:

0.29

Индекс Язвы

TPL:

21.61%

LANDO:

6.73%

Дневная вол-ть

TPL:

51.47%

LANDO:

15.74%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

LANDO:

-33.49%

Текущая просадка

TPL:

-39.28%

LANDO:

-11.66%

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$20.01

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

TPL:

33.31

LANDO:

0.00

Коэффициент P/B

TPL:

19.96

LANDO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$555.33M

LANDO:

$60.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$500.13M

LANDO:

$56.11M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$449.12M

LANDO:

$57.56M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность -5.11%, что значительно ниже, чем у LANDO с доходностью -0.98%.

TPL

С начала года
-5.11%
1 месяц
-4.84%
6 месяцев
-19.33%
1 год
34.00%
3 года*
28.19%
5 лет*
44.06%
10 лет*
37.55%

LANDO

С начала года
-0.98%
1 месяц
2.92%
6 месяцев
2.10%
1 год
-0.26%
3 года*
-2.70%
5 лет*
N/A
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Gladstone Land Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и LANDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа LANDO равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между TPL и LANDO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LANDO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LANDO в 7.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.52%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и LANDO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LANDO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LANDO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
195.98M
16.80M
(TPL) Общая выручка
(LANDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и LANDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
88.2%
93.3%
(TPL) Валовая рентабельность
(LANDO) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

LANDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

LANDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

LANDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 15.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 89.9%.