PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с LANDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LANDO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или LANDO.

Корреляция

Корреляция между TPL и LANDO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TPL и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
815.35%
15.76%
TPL
LANDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.33

LANDO:

0.84

Коэф-т Сортино

TPL:

2.82

LANDO:

1.27

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

LANDO:

1.16

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.51

LANDO:

0.63

Коэф-т Мартина

TPL:

8.17

LANDO:

2.54

Индекс Язвы

TPL:

16.09%

LANDO:

5.50%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

LANDO:

16.75%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

LANDO:

-33.49%

Текущая просадка

TPL:

-22.69%

LANDO:

-9.92%

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$19.75

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

TPL:

43.50

LANDO:

0.00

Коэффициент P/B

TPL:

27.09

LANDO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

LANDO:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

LANDO:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

LANDO:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у LANDO с доходностью 0.97%.

TPL

С начала года

20.81%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

21.81%

1 год

128.39%

5 лет

53.34%

10 лет

41.40%

LANDO

С начала года

0.97%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-2.33%

1 год

14.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и LANDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.33
LANDO: 0.84
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.82
LANDO: 1.27
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
LANDO: 1.16
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.51
LANDO: 0.63
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.17
LANDO: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа LANDO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.33
0.84
TPL
LANDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LANDO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности LANDO в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.29%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и LANDO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LANDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
-9.92%
TPL
LANDO

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LANDO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
7.42%
TPL
LANDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию