PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с LANDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LANDO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или LANDO.

Корреляция

Корреляция между TPL и LANDO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.09

LANDO:

0.88

Коэф-т Сортино

TPL:

2.83

LANDO:

1.23

Коэф-т Омега

TPL:

1.41

LANDO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.54

LANDO:

0.64

Коэф-т Мартина

TPL:

7.94

LANDO:

2.40

Индекс Язвы

TPL:

16.72%

LANDO:

5.63%

Дневная вол-ть

TPL:

56.59%

LANDO:

16.79%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

LANDO:

-33.49%

Текущая просадка

TPL:

-24.61%

LANDO:

-9.57%

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$20.04

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

TPL:

42.38

LANDO:

0.00

Коэффициент P/B

TPL:

27.27

LANDO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

LANDO:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

LANDO:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

LANDO:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у LANDO с доходностью 1.37%.

TPL

С начала года

17.80%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-5.09%

1 год

112.69%

5 лет

52.20%

10 лет

39.47%

LANDO

С начала года

1.37%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-1.73%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и LANDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа LANDO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LANDO

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LANDO в 7.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.19%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.26%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и LANDO

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LANDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LANDO

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
195.98M
21.10M
(TPL) Общая выручка
(LANDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и LANDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
91.2%
(TPL) Валовая рентабельность
(LANDO) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

LANDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 19.24M при выручке в 21.10M, что соответствует валовой рентабельности в 91.2%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

LANDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.28M при выручке в 21.10M, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

LANDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 21.10M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.