Сравнение TPL с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPL с CPRX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или CPRX.

Корреляция

Корреляция между TPL и CPRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TPL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPL

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

1.63

CPRX:

1.22

Коэф-т Сортино

TPL:

2.22

CPRX:

2.08

Коэф-т Омега

TPL:

1.33

CPRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TPL:

2.33

CPRX:

1.62

Коэф-т Мартина

TPL:

5.92

CPRX:

7.34

Индекс Язвы

TPL:

14.76%

CPRX:

6.67%

Дневная вол-ть

TPL:

53.78%

CPRX:

40.17%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

TPL:

-37.50%

CPRX:

-10.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$24.80B

CPRX:

$2.80B

EPS

TPL:

$19.75

CPRX:

$1.31

Цена/прибыль

TPL:

54.63

CPRX:

17.61

PEG коэффициент

TPL:

0.00

CPRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 38.19% против 17.43% соответственно.

TPL

С начала года

-2.33%

1 месяц

-21.19%

6 месяцев

10.18%

1 год

84.19%

5 лет

50.33%

10 лет

38.19%

CPRX

С начала года

10.54%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

15.35%

1 год

52.58%

5 лет

45.69%

10 лет

17.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TPL: 1.63

CPRX: 1.22

Коэффициент Сортино

TPL: 2.22

CPRX: 2.08

Коэффициент Омега

TPL: 1.33

CPRX: 1.23

Коэффициент Кальмара

TPL: 2.33

CPRX: 1.62

Коэффициент Мартина

TPL: 5.92

CPRX: 7.34

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPL

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CPRX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.44%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и CPRX

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPL

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CPRX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPL

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPL с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPL и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и CPRX

TPL

CPRX

Сравнение TPL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и CPRX

Просадки

Сравнение просадок TPL и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество