Сравнение UFPT с HWKN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN).
Доходность
Сравнение доходности UFPT и HWKN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPT и HWKN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | -12.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
HWKN Hawkins, Inc. | 10.11% | 16.45% | 75.46% | 84.66% | -0.81% | 53.05% | 16.44% | 14.35% | 19.23% | -33.43% |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.51B
HWKN:
$3.26B
UFPT:
$8.77
HWKN:
$3.96
UFPT:
22.11
HWKN:
39.49
UFPT:
0.41
HWKN:
1.96
UFPT:
2.51
HWKN:
3.06
UFPT:
3.57
HWKN:
6.28
UFPT:
$602.80M
HWKN:
$1.06B
UFPT:
$170.41M
HWKN:
$243.06M
UFPT:
$92.34M
HWKN:
$159.57M
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 10.11%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям HWKN по среднегодовой доходности: 23.84% против 25.61% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 23.84%
HWKN
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 10.11%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 44.90%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- 37.12%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. HWKN — Ранг доходности на риск
UFPT
HWKN
Сравнение UFPT c HWKN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | HWKN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.19 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.73 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.39 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.10 | -3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.19 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UFPT и HWKN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и HWKN
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWKN Hawkins, Inc. | 0.48% | 0.52% | 0.55% | 0.88% | 1.45% | 1.28% | 1.78% | 2.01% | 2.17% | 2.44% | 1.52% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и HWKN
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и HWKN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPT | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -44.76% | -43.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -34.79% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -34.79% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -44.76% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -15.11% | -30.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -15.73% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 15.59% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и HWKN
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.84%, в то время как у Hawkins, Inc. (HWKN) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPT | HWKN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 13.38% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 29.81% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 38.05% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 36.37% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 37.48% | +1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и HWKN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и HWKN
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
HWKN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.81M при выручке в 244.08M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HWKN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.56M при выручке в 244.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
HWKN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.31M при выручке в 244.08M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.