PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с HWKN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или HWKN.

Корреляция

Корреляция между UFPT и HWKN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

HWKN:

1.14

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

HWKN:

2.19

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

HWKN:

1.27

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

HWKN:

2.34

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

HWKN:

5.01

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

HWKN:

12.26%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

HWKN:

43.10%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

HWKN:

-10.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.88B

HWKN:

$2.49B

EPS

UFPT:

$8.16

HWKN:

$3.91

Коэффициент P/E

UFPT:

29.86

HWKN:

30.39

Коэффициент PEG

UFPT:

0.00

HWKN:

1.83

Коэффициент P/S

UFPT:

3.43

HWKN:

2.61

Коэффициент P/B

UFPT:

5.21

HWKN:

5.48

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$547.56M

HWKN:

$974.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$158.76M

HWKN:

$225.54M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$101.14M

HWKN:

$139.10M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у HWKN с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 29.01% против 21.73% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

HWKN

С начала года

0.17%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

-0.59%

1 год

47.51%

5 лет

50.75%

10 лет

21.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и HWKN

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.57%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и HWKN

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и HWKN

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
148.15M
245.32M
(UFPT) Общая выручка
(HWKN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и HWKN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и Hawkins, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
28.5%
21.3%
(UFPT) Валовая рентабельность
(HWKN) Валовая рентабельность
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

HWKN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.24M при выручке в 245.32M, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

HWKN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.58M при выручке в 245.32M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

HWKN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hawkins, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.33M при выручке в 245.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.