PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с HWKN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с HWKN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или HWKN.

Корреляция

Корреляция между UFPT и HWKN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UFPT и HWKN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,496.52%
11,210.98%
UFPT
HWKN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

HWKN:

1.46

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.31

HWKN:

2.22

Коэф-т Омега

UFPT:

1.04

HWKN:

1.28

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.06

HWKN:

2.39

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.14

HWKN:

5.28

Индекс Язвы

UFPT:

22.57%

HWKN:

11.90%

Дневная вол-ть

UFPT:

54.19%

HWKN:

43.02%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

HWKN:

-44.76%

Текущая просадка

UFPT:

-42.30%

HWKN:

-9.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.59B

HWKN:

$2.63B

EPS

UFPT:

$7.58

HWKN:

$3.90

Коэффициент P/E

UFPT:

27.29

HWKN:

32.18

Коэффициент PEG

UFPT:

0.00

HWKN:

3.94

Коэффициент P/S

UFPT:

3.15

HWKN:

2.76

Коэффициент P/B

UFPT:

4.65

HWKN:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$399.41M

HWKN:

$729.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$116.61M

HWKN:

$173.30M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$78.02M

HWKN:

$114.53M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -15.42%, что значительно ниже, чем у HWKN с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции HWKN по среднегодовой доходности: 25.70% против 21.76% соответственно.

UFPT

С начала года

-15.42%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-24.85%

1 год

-1.36%

5 лет

36.68%

10 лет

25.70%

HWKN

С начала года

1.65%

1 месяц

16.74%

6 месяцев

7.19%

1 год

67.09%

5 лет

49.90%

10 лет

21.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и HWKN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HWKN
Ранг риск-скорректированной доходности HWKN, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWKN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWKN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWKN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWKN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWKN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c HWKN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Hawkins, Inc. (HWKN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UFPT: -0.06
HWKN: 1.46
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UFPT: 0.31
HWKN: 2.22
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UFPT: 1.04
HWKN: 1.28
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UFPT: -0.06
HWKN: 2.39
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UFPT: -0.14
HWKN: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа HWKN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и HWKN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
1.46
UFPT
HWKN

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и HWKN

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWKN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWKN
Hawkins, Inc.		0.56%0.55%0.88%1.45%1.28%1.78%2.01%2.17%2.44%1.52%2.18%1.71%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и HWKN

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки HWKN в -44.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и HWKN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.30%
-9.38%
UFPT
HWKN

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и HWKN

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Hawkins, Inc. (HWKN) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWKN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
13.60%
UFPT
HWKN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и HWKN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Hawkins, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию