- ISIN
- US9026731029
- CUSIP
- 902673102
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 16 дек. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.83B
- Enterprise Value
- $2.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.81
- Коэффициент P/E
- 26.61
- Коэффициент PEG
- 0.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $608.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $172.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $111.39M
- Годовой диапазон
- $173.86 - $274.93
- Целевая цена
- $298.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.64%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UFPT
UFP Technologies, Inc. (UFPT) прибавил 5.6% с начала года. По цене $234 за акцию UFPT торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $275. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFP Technologies, Inc. (UFPT) показал доход в 5.61% с начала года и 0.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFPT составила 27.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
UFP Technologies, Inc.
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 27.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UFPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +75.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UFPT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 мая 2006 г. с доходностью +89.1%, в то время как худший день был 10 авг. 1994 г. с доходностью -45.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.11% | -16.15% | -8.06% | -1.02% | 14.86% | 6.53% | 5.61% | ||||||
| 2025 | 12.33% | -17.14% | -11.37% | 3.39% | 12.30% | 4.25% | -7.28% | -7.17% | -5.02% | -3.49% | 17.68% | -2.06% | -9.19% |
| 2024 | -2.05% | 23.62% | 21.07% | -18.34% | 26.43% | 1.35% | 21.87% | 6.11% | -7.19% | -15.69% | 20.94% | -24.28% | 42.12% |
| 2023 | -3.53% | 3.51% | 10.30% | 6.16% | 12.18% | 25.36% | 0.42% | -9.74% | -8.12% | -3.43% | 6.76% | 3.35% | 45.93% |
| 2022 | 1.00% | -2.56% | -4.30% | 3.78% | 11.33% | 4.08% | 1.19% | 15.49% | -7.69% | 9.33% | 27.92% | -1.80% | 67.79% |
| 2021 | -1.27% | 7.63% | 0.61% | 0.48% | 8.75% | 5.47% | 4.11% | 17.08% | -12.00% | 0.49% | 8.05% | 5.07% | 50.77% |
Метрики бенчмарка
UFP Technologies, Inc. has an annualized alpha of 38.20%, beta of 0.55, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 1993.
- This stock captured 117.11% of S&P 500 Index gains and 101.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.20%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 117.11%
- Участие в снижении
- 101.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UFPT имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.46 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 10.92 | -10.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UFP Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 21 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1101 торговую сессию.
Текущая просадка UFP Technologies, Inc. составляет 34.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -88.53%дек. 2001 г. | 5y 7mo | 4y 4mo | 10y 3dмай 1996 г. - май 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.45%март 2009 г. | 9mo 22d | 1y 10mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -75.00%авг. 1994 г. | 5mo 25d | 1y 8mo | 2y 2moфевр. 1994 г. - май 1996 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -48.31%окт. 2025 г. | 1y 1mo | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -42.84%нояб. 2006 г. | 4mo 6d | 1y 1mo | 1y 5moиюль 2006 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| UFPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -56.78% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -9.10% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -18.90% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -25.43% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -33.92% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -3.21% | -31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -10.71% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.04% | +14.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается UFP Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFPT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/E составляет 26.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UFPT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UFPT
Добавьте UFP Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UFPT