UFP Technologies, Inc. (UFPT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc. (UFPT) снизился на 1.7% с начала года. По цене $218 за акцию UFPT торгуется на 20.6% ниже 52-недельного максимума в $275. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UFPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,778.

UFP Technologies, Inc. (UFPT) показал доход в -1.66% с начала года и -8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFPT составила 26.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 17 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +75.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UFPT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 мая 2006 г. с доходностью +89.1%, в то время как худший день был 10 авг. 1994 г. с доходностью -45.8%.

UFP Technologies, Inc. has an annualized alpha of 37.73%, beta of 0.55, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 1993.

• This stock captured 116.52% of S&P 500 Index gains and 103.38% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UFPT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UFP Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 6 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1071 торговую сессию.

Текущая просадка UFP Technologies, Inc. составляет 39.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается UFP Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.