PortfoliosLab logo
UFP Technologies, Inc. (UFPT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9026731029

CUSIP

902673102

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

16 дек. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.58

Коэффициент P/E

27.29

Общая выручка (12 мес.)

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

$78.02M

Годовой диапазон

$178.26 - $366.41

Целевая цена

$381.00

Процент коротких позиций

18.15%

Коэффициент коротких позиций

9.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UFP Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,496.52%
1,084.70%
UFPT (UFP Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

UFP Technologies, Inc. показал доход в -15.42% с начала года и -1.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UFP Technologies, Inc. составила 25.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


UFPT

С начала года

-15.42%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-24.85%

1 год

-1.36%

5 лет

36.68%

10 лет

25.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UFPT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.33%-17.14%-11.37%2.52%-15.42%
2024-2.05%23.62%21.07%-18.34%26.43%1.35%21.87%6.11%-7.19%-15.69%20.94%-24.28%42.12%
2023-3.53%3.51%10.30%6.16%12.18%25.36%0.42%-9.74%-8.12%-3.43%6.76%3.35%45.93%
20221.00%-2.56%-4.30%3.78%11.33%4.08%1.19%15.49%-7.69%9.33%27.92%-1.80%67.79%
2021-1.27%7.63%0.61%0.48%8.75%5.47%4.11%17.08%-12.00%0.49%8.05%5.07%50.77%
2020-6.01%5.79%-22.79%12.89%5.14%-2.54%-2.09%-4.47%0.51%-10.53%18.92%5.74%-6.07%
20199.85%1.52%11.64%-2.67%1.43%12.70%4.69%-4.09%-7.61%7.80%11.39%7.03%65.15%
20184.86%-2.40%3.69%12.71%-7.97%0.82%6.00%7.80%4.26%-6.07%5.13%-17.22%8.06%
2017-1.96%-3.81%7.92%3.09%2.43%3.47%1.94%-7.80%5.64%9.79%-10.70%0.91%9.23%
2016-9.03%3.23%-0.45%11.59%-13.28%4.59%1.55%8.52%6.68%0.75%-5.99%1.39%6.84%
2015-9.38%3.95%-1.64%-10.93%-2.27%5.50%-4.92%8.20%6.18%7.26%-0.41%-2.42%-3.11%
20141.59%-0.12%-4.81%4.11%-4.18%-0.86%4.82%-7.60%-5.79%0.18%-0.82%12.57%-2.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UFPT составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UFPT: -0.06
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UFPT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UFPT: 0.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UFPT, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UFPT: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UFPT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UFPT: -0.06
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UFPT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UFPT: -0.14
^GSPC: 1.94

UFP Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.46
UFPT (UFP Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


UFP Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.30%
-10.07%
UFPT (UFP Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UFP Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 88.53%, зарегистрированную 21 дек. 2001 г.. Полное восстановление заняло 873 торговые сессии.

Текущая просадка UFP Technologies, Inc. составляет 42.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.53%2 мая 1996 г.107421 дек. 2001 г.8739 мая 2006 г.1947
-75.45%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.46510 янв. 2011 г.666
-75%16 февр. 1994 г.8110 авг. 1994 г.3791 мая 1996 г.460
-47.87%23 сент. 2024 г.1344 апр. 2025 г.
-42.84%12 июл. 2006 г.9015 нояб. 2006 г.27621 дек. 2007 г.366

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UFP Technologies, Inc. составляет 16.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.22%
14.23%
UFPT (UFP Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей UFP Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается UFP Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UFPT: 27.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UFPT в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/E составляет 27.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
UFPT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UFPT по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UFPT: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UFPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UFPT: 4.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UFPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у UFPT коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию