Сравнение UFPT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или O.
Основные характеристики
| UFPT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.48% | 7.43% |
| Дох-ть за 1 год | 90.44% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 61.72% | -0.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.01% | -0.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.40% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 4.48 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 6.63% |
| Дневная вол-ть | 47.76% | 18.37% |
| Макс. просадка | -88.53% | -48.45% |
| Текущая просадка | -23.93% | -11.26% |
Фундаментальные показатели
| UFPT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.05B | $51.28B |
| EPS | $6.40 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 41.72 | 54.52 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.68M | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $89.24M | $2.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.30M | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между UFPT и O составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и O
С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у O с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 28.40% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и O
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.30% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и O
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и O
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности