PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности UFPT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UFPT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		-12.63%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

UFPT:

$8.77

O:

$1.75

Коэффициент P/E

UFPT:

22.11

O:

35.44

Коэффициент PEG

UFPT:

0.41

O:

7.26

Коэффициент P/S

UFPT:

2.51

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$602.80M

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$170.41M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$92.34M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 23.84% против 5.07% соответственно.

UFPT

1 день
0.20%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-4.87%
3 года*
14.32%
5 лет*
29.83%
10 лет*
23.84%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с VTIUFPT с ABBV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

UFPT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.86

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.24

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.19

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.57

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.20

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между UFPT и O составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и O

UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок UFPT и O

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

UFPTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-48.45%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-11.10%

-19.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-34.48%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-48.28%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.88%

-8.00%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-9.22%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

3.70%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и O

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UFPTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

4.53%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

11.31%

+20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

16.84%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.82%

18.89%

+24.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.36%

25.69%

+13.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
148.92M
1.49B
(UFPT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию