PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с LB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LandBridge Company LLC (LB).

Доходность

Сравнение доходности TPL и LB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LandBridge Company LLC (LB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и LB

2026 (YTD)20252024
TPL
Texas Pacific Land Corporation		65.41%-21.61%53.06%
LB
LandBridge Company LLC		41.17%-23.67%179.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$32.76B

LB:

$5.28B

EPS

TPL:

$6.97

LB:

$0.32

Коэффициент P/E

TPL:

68.06

LB:

217.24

Коэффициент P/S

TPL:

41.04

LB:

29.52

Коэффициент P/B

TPL:

22.45

LB:

19.43

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

LB:

$178.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

LB:

$165.68M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

LB:

$112.73M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 65.41%, что значительно выше, чем у LB с доходностью 41.17%.

TPL

1 день
1.54%
1 месяц
-9.38%
С начала года
65.41%
6 месяцев
52.94%
1 год
8.11%
3 года*
37.44%
5 лет*
23.18%
10 лет*
41.62%

LB

1 день
1.50%
1 месяц
-7.17%
С начала года
41.17%
6 месяцев
29.85%
1 год
-3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

LandBridge Company LLC

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с TSLATPL с VOO
Часто сравнивают с LB:
LB с BRK-BLB с TLTWLB с GDELB с ARISLB с KRPLB с VNOMLB с BSM

Доходность на риск

TPL vs. LB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LB
Ранг доходности на риск LB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c LB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LandBridge Company LLC (LB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.05

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.38

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.01

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

-0.01

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. LB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа LB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.27

-0.69

Корреляция

Корреляция между TPL и LB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LB

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности LB в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.46%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
LB
LandBridge Company LLC		0.61%0.82%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и LB

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LB в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LB.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-48.25%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-48.25%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-19.02%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-19.14%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

28.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LB

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 11.83%, в то время как у LandBridge Company LLC (LB) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

16.39%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

48.60%

-16.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

63.74%

-15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

69.39%

-23.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

69.39%

-22.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и LandBridge Company LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
50.83M
(TPL) Общая выручка
(LB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию