PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с LB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с LB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and LB (LandBridge Company LLC) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPL in Oil & Gas E&P, LB in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past year, TPL returned 6.35% vs -3.98% for LB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TPL и LB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LandBridge Company LLC (LB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 29.13%, что значительно ниже, чем у LB с доходностью 30.91%.

TPL

1 день
2.43%
1 месяц
-7.85%
С начала года
29.13%
6 месяцев
24.74%
1 год
6.35%
3 года*
38.93%
5 лет*
17.48%
10 лет*
36.42%

LB

1 день
2.58%
1 месяц
-18.57%
С начала года
30.91%
6 месяцев
21.10%
1 год
-3.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и LB

2026 (YTD)20252024
TPL
Texas Pacific Land Corporation		29.13%-21.61%53.15%
LB
LandBridge Company LLC		30.91%-23.67%240.48%

Correlation

The correlation between TPL and LB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г.

0.57

The correlation between TPL and LB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$7.30

LB:

$0.81

Коэффициент P/E

TPL:

50.70

LB:

78.88

Коэффициент PEG

TPL:

2.68

LB:

0.74

Коэффициент P/S

TPL:

30.43

LB:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

LB:

$206.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

LB:

$142.47M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

LB:

$141.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

LandBridge Company LLC

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOOTPL с TSLA
Часто сравнивают с LB:
LB с ARISLB с BRK-BLB с GDELB с TLTWLB с VNOMLB с KRPLB с BSM

Доходность на риск

TPL vs. LB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LB
Ранг доходности на риск LB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c LB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и LandBridge Company LLC (LB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.07

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.34

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.08

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

-0.17

+0.56

TPL vs. LB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа LB равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и LB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и LB

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки LB в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и LB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-48.25%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-48.25%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.22%

-24.91%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-19.12%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.12%

23.95%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и LB

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.87%, в то время как у LandBridge Company LLC (LB) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

15.80%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.20%

39.83%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.08%

60.30%

-13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

69.09%

-22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.15%

69.09%

-21.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и LB

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности LB в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LB
LandBridge Company LLC		0.69%0.82%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.61%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и LB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и LandBridge Company LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
236.82M
51.01M
(TPL) Общая выручка
(LB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и LB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и LandBridge Company LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.01M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

LB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила об операционной прибыли в 29.18M при выручке в 51.01M, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

LB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LandBridge Company LLC сообщила о чистой прибыли в 17.87M при выручке в 51.01M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and LB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LB has higher volatility (15.80%) compared to TPL (14.87%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs LB's -48.25%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и LB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор