PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с DAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с DAR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или DAR.

Корреляция

Корреляция между TPL и DAR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.53

DAR:

-0.44

Коэф-т Сортино

TPL:

2.91

DAR:

-0.64

Коэф-т Омега

TPL:

1.43

DAR:

0.93

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.70

DAR:

-0.35

Коэф-т Мартина

TPL:

8.21

DAR:

-1.20

Индекс Язвы

TPL:

16.90%

DAR:

20.20%

Дневная вол-ть

TPL:

55.92%

DAR:

43.09%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

TPL:

-17.91%

DAR:

-59.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$32.31B

DAR:

$5.83B

EPS

TPL:

$20.39

DAR:

$1.08

Коэффициент P/E

TPL:

68.95

DAR:

34.15

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

DAR:

14.47

Коэффициент P/S

TPL:

44.41

DAR:

1.03

Коэффициент P/B

TPL:

26.79

DAR:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

DAR:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

DAR:

$738.61M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$586.43M

DAR:

$655.07M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 28.28%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 40.76% против 8.62% соответственно.

TPL

С начала года

28.28%

1 месяц

12.09%

6 месяцев

4.33%

1 год

140.14%

5 лет

54.58%

10 лет

40.76%

DAR

С начала года

4.87%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-18.87%

5 лет

11.66%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и DAR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.10%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и DAR

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и DAR

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
195.98M
1.38B
(TPL) Общая выручка
(DAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и DAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Darling Ingredients Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
13.6%
(TPL) Валовая рентабельность
(DAR) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

DAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о валовой прибыли в 187.52M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

DAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.96M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

DAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darling Ingredients Inc. сообщила о чистой прибыли в -26.16M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.