Сравнение TPL с DAR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TPL с DAR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или DAR.

Корреляция

Корреляция между TPL и DAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TPL

DAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

3.64

DAR:

-0.55

Коэф-т Сортино

TPL:

4.23

DAR:

-0.64

Коэф-т Омега

TPL:

1.62

DAR:

0.93

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.63

DAR:

-0.35

Коэф-т Мартина

TPL:

16.50

DAR:

-1.20

Индекс Язвы

TPL:

10.35%

DAR:

17.93%

Дневная вол-ть

TPL:

47.04%

DAR:

39.28%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

TPL:

-23.14%

DAR:

-58.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.52B

DAR:

$5.72B

EPS

TPL:

$19.53

DAR:

$1.62

Цена/прибыль

TPL:

68.01

DAR:

22.19

PEG коэффициент

TPL:

0.00

DAR:

14.47

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$520.04M

DAR:

$4.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$475.09M

DAR:

$559.63M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$410.29M

DAR:

$552.79M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 45.30% против 7.45% соответственно.

TPL

С начала года

20.10%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

61.58%

1 год

166.80%

5 лет

41.06%

10 лет

45.30%

DAR

С начала года

6.71%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-20.59%

5 лет

4.28%

10 лет

7.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPL

DAR

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TPL

DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и DAR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как DAR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.31%	1.58%	0.83%	1.37%	0.88%	3.58%	0.77%	0.75%	0.30%	0.10%	0.22%	0.23%
DAR Darling Ingredients Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и DAR

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TPL

DAR

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и DAR

Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR) имеют волатильность 12.89% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TPL

DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TPL с DAR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TPL и DAR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и DAR

TPL

DAR

Сравнение TPL c DAR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и DAR

Просадки

Сравнение просадок TPL и DAR

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и DAR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество