PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с DAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с DAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или DAR.

Корреляция

Корреляция между TPL и DAR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TPL и DAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205,374.54%
602.70%
TPL
DAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.35

DAR:

-0.67

Коэф-т Сортино

TPL:

2.83

DAR:

-0.86

Коэф-т Омега

TPL:

1.42

DAR:

0.91

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.53

DAR:

-0.42

Коэф-т Мартина

TPL:

8.26

DAR:

-1.31

Индекс Язвы

TPL:

16.02%

DAR:

22.07%

Дневная вол-ть

TPL:

56.48%

DAR:

43.14%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

DAR:

-97.89%

Текущая просадка

TPL:

-22.62%

DAR:

-65.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.59B

DAR:

$4.85B

EPS

TPL:

$19.69

DAR:

$1.73

Коэффициент P/E

TPL:

67.58

DAR:

17.54

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

DAR:

14.47

Коэффициент P/S

TPL:

43.33

DAR:

0.85

Коэффициент P/B

TPL:

27.01

DAR:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$531.68M

DAR:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$480.63M

DAR:

$551.10M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

DAR:

$498.23M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у DAR с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции DAR по среднегодовой доходности: 40.13% против 8.30% соответственно.

TPL

С начала года

20.92%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

22.81%

1 год

131.18%

5 лет

54.29%

10 лет

40.13%

DAR

С начала года

-9.62%

1 месяц

2.63%

6 месяцев

-19.36%

1 год

-29.40%

5 лет

9.05%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и DAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DAR
Ранг риск-скорректированной доходности DAR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c DAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Darling Ingredients Inc. (DAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TPL, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TPL: 2.35
DAR: -0.67
Коэффициент Сортино TPL, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TPL: 2.83
DAR: -0.86
Коэффициент Омега TPL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TPL: 1.42
DAR: 0.91
Коэффициент Кальмара TPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TPL: 3.53
DAR: -0.42
Коэффициент Мартина TPL, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TPL: 8.26
DAR: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DAR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и DAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
-0.67
TPL
DAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и DAR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как DAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.16%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
DAR
Darling Ingredients Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и DAR

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки DAR в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и DAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-65.07%
TPL
DAR

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и DAR

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Darling Ingredients Inc. (DAR) с волатильностью 16.93%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.23%
16.93%
TPL
DAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и DAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Darling Ingredients Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию