Сравнение UFPT с BLDR
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 27.72%/yr vs 22.83%/yr for BLDR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -16.99%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 27.72% против 22.83% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 27.72%
BLDR
- 1 день
- 11.31%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- -16.99%
- 6 месяцев
- -17.90%
- 1 год
- -28.13%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 22.83%
Сравнение доходности по годам UFPT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 9.42% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -16.99% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between UFPT and BLDR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between UFPT and BLDR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.89B
BLDR:
$9.38B
UFPT:
$8.81
BLDR:
$2.63
UFPT:
27.58
BLDR:
32.44
UFPT:
3.11
BLDR:
0.64
UFPT:
4.32
BLDR:
2.34
UFPT:
$608.85M
BLDR:
$14.82B
UFPT:
$172.62M
BLDR:
$4.43B
UFPT:
$111.39M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
UFPT
BLDR
Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.51 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.93 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и BLDR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -96.78% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -55.51% | +24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -59.54% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -47.89% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 30.26% | -13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и BLDR
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.50%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 16.84% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 36.98% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 49.47% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 45.68% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 47.85% | -8.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и BLDR
Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и BLDR
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and BLDR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (16.84%) compared to UFPT (9.50%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs BLDR's -96.78%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор