Сравнение UFPT с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или BLDR.
Основные характеристики
| UFPT | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.48% | 3.04% |
| Дох-ть за 1 год | 90.44% | 35.67% |
| Дох-ть за 3 года | 61.72% | 38.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.01% | 48.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.40% | 40.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | 2.83 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 16.39% |
| Дневная вол-ть | 47.76% | 44.20% |
| Макс. просадка | -88.53% | -96.78% |
| Текущая просадка | -23.93% | -18.52% |
Фундаментальные показатели
| UFPT | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.05B | $20.03B |
| EPS | $6.40 | $11.35 |
| Цена/прибыль | 41.72 | 15.16 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.68M | $12.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $89.24M | $4.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $57.30M | $1.78B |
Корреляция
Корреляция между UFPT и BLDR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и BLDR
С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 28.40% против 40.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и BLDR
Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFPT и BLDR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и BLDR
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности