Сравнение UFPT с BLDR
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 19.57%/yr for BLDR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.00%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 27.36% против 19.57% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 34.70%
- 10 лет*
- 27.36%
BLDR
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -39.36%
- С начала года
- -24.00%
- 1 год
- -37.94%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 19.57%
Сравнение доходности по годам UFPT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 15.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.00% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between UFPT and BLDR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between UFPT and BLDR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.99B
BLDR:
$8.41B
UFPT:
$8.80
BLDR:
$2.64
UFPT:
29.16
BLDR:
29.66
UFPT:
3.29
BLDR:
0.58
UFPT:
4.56
BLDR:
2.15
UFPT:
$608.85M
BLDR:
$14.82B
UFPT:
$172.62M
BLDR:
$4.43B
UFPT:
$111.39M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
UFPT
BLDR
Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.69 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.18 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и BLDR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -96.78% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -55.51% | +24.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -68.55% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.37% | -62.96% | +34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -47.93% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 32.24% | -16.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и BLDR
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 14.72%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 18.11% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 35.59% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.45% | 49.40% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.63% | 45.78% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 47.83% | -8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и BLDR
Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и BLDR
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and BLDR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (18.11%) compared to UFPT (14.72%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs BLDR's -96.78%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор