Сравнение UFPT с BLDR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UFPT с BLDR

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или BLDR.

Корреляция

Корреляция между UFPT и BLDR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UFPT

BLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

0.73

BLDR:

-0.50

Коэф-т Сортино

UFPT:

1.37

BLDR:

-0.45

Коэф-т Омега

UFPT:

1.17

BLDR:

0.94

Коэф-т Кальмара

UFPT:

1.14

BLDR:

-0.58

Коэф-т Мартина

UFPT:

2.54

BLDR:

-1.04

Индекс Язвы

UFPT:

14.99%

BLDR:

20.54%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.19%

BLDR:

43.32%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

UFPT:

-25.51%

BLDR:

-31.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$2.00B

BLDR:

$16.66B

EPS

UFPT:

$6.98

BLDR:

$10.22

Цена/прибыль

UFPT:

37.30

BLDR:

14.17

PEG коэффициент

UFPT:

0.00

BLDR:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$360.35M

BLDR:

$12.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$104.64M

BLDR:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$70.05M

BLDR:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 27.63% против 36.88% соответственно.

UFPT

С начала года

9.20%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

-17.07%

1 год

27.03%

5 лет

39.30%

10 лет

27.63%

BLDR

С начала года

1.02%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-13.82%

1 год

-21.38%

5 лет

40.32%

10 лет

36.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLDR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPT

BLDR

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT

BLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и BLDR

Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и BLDR

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFPT

BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и BLDR

UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UFPT

BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UFPT с BLDR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UFPT и BLDR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и BLDR

UFPT

BLDR

Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и BLDR

Просадки

Сравнение просадок UFPT и BLDR

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и BLDR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество