Сравнение UFPT с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности UFPT и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | -13.52% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -23.10% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.50B
BLDR:
$8.77B
UFPT:
$8.77
BLDR:
$3.92
UFPT:
21.88
BLDR:
20.18
UFPT:
2.48
BLDR:
0.58
UFPT:
3.54
BLDR:
0.00
UFPT:
$602.80M
BLDR:
$15.19B
UFPT:
$170.41M
BLDR:
$4.62B
UFPT:
$92.34M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность -13.52%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -23.10%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 23.73% против 21.72% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 23.73%
BLDR
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -38.05%
- 1 год
- -39.66%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
UFPT
BLDR
Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -0.81 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | -1.20 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.78 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.72 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.81 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UFPT и BLDR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и BLDR
Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFPT и BLDR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -96.78% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -47.16% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -62.65% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -62.65% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.43% | -62.52% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -47.74% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.31% | 21.49% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и BLDR
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.83%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 13.10% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 32.44% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 49.35% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.80% | 44.76% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 47.46% | -8.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и BLDR
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.