Сравнение UFPT с BLDR
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 29.64%/yr vs 19.70%/yr for BLDR. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 45.05%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции UFPT превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 29.64% против 19.70% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 18.37%
- 6 месяцев
- 26.15%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 36.36%
- 10 лет*
- 29.64%
- Всё время*
- 13.28%
BLDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -7.86%
- 6 месяцев
- -38.72%
- С начала года
- -26.27%
- 1 год
- -42.94%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 19.70%
- Всё время*
- 7.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $189.91M | $172.28M | $192.28M | |
| $70.51M | $60.67M | $52.46M |
Сравнение доходности по годам UFPT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 45.05% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -26.27% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between UFPT and BLDR is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.26 |
The correlation between UFPT and BLDR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$2.49B
BLDR:
$8.16B
UFPT:
$9.27
BLDR:
$0.93
UFPT:
34.72
BLDR:
81.43
UFPT:
3.97
BLDR:
0.58
UFPT:
5.43
BLDR:
2.06
UFPT:
$631.64M
BLDR:
$14.45B
UFPT:
$180.00M
BLDR:
$4.22B
UFPT:
$110.49M
BLDR:
$734.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
UFPT
BLDR
Сравнение UFPT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.77 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | -1.25 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и BLDR
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -96.78% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -55.76% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -68.73% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -68.73% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -68.73% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -64.07% | +53.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -47.97% | +15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 34.49% | -18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и BLDR
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 17.41% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 37.81% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 50.48% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.04% | 46.07% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.58% | 48.05% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и BLDR
Ни UFPT, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и BLDR
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.92M при выручке в 173.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.13M при выручке в 173.96M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.51M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.85M при выручке в 173.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.90M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and BLDR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (27.68%) compared to BLDR (17.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs BLDR's -96.78%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор