Сравнение TPL с PBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или PBT.
Доходность
Сравнение доходности TPL и PBT
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 173.31%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 40.52% против 6.79% соответственно.
TPL
173.31%
32.14%
130.56%
160.66%
46.51%
40.52%
PBT
-4.37%
8.57%
-2.40%
-27.64%
35.62%
6.79%
Фундаментальные показатели
| TPL | PBT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.32B | $575.62M |
| EPS | $19.55 | $0.67 |
| Цена/прибыль | 71.96 | 18.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $686.70M | $29.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $628.80M | $29.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $556.11M | $28.22M |
Основные характеристики
| TPL | PBT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | -0.60 |
| Коэф-т Сортино | 4.97 | -0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | 22.98 | -0.81 |
| Индекс Язвы | 7.27% | 31.56% |
| Дневная вол-ть | 41.11% | 42.53% |
| Макс. просадка | -73.06% | -83.08% |
| Текущая просадка | -0.57% | -49.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TPL и PBT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c PBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и PBT
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PBT в 5.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.21% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.22% | 0.23% | 0.81% |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 5.97% | 4.30% | 4.56% | 2.28% | 7.10% | 10.83% | 11.20% | 7.09% | 5.40% | 6.82% | 10.73% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и PBT
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и PBT
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 9.19%, в то время как у Permian Basin Royalty Trust (PBT) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и PBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности