PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с PBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с PBT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Доходность

Сравнение доходности TPL и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и PBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		65.41%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		27.17%56.75%-16.91%-42.84%166.22%218.45%-7.68%-29.15%-28.11%23.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$32.76B

PBT:

$1.00B

EPS

TPL:

$6.97

PBT:

$0.31

Коэффициент P/E

TPL:

68.06

PBT:

70.14

Коэффициент PEG

TPL:

3.60

PBT:

0.93

Коэффициент P/S

TPL:

41.04

PBT:

62.19

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

PBT:

$16.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

PBT:

$16.13M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

PBT:

$14.30M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 65.41%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 41.62% против 20.01% соответственно.

TPL

1 день
1.54%
1 месяц
-9.38%
С начала года
65.41%
6 месяцев
52.94%
1 год
8.11%
3 года*
37.44%
5 лет*
23.18%
10 лет*
41.62%

PBT

1 день
-1.19%
1 месяц
8.80%
С начала года
27.17%
6 месяцев
18.80%
1 год
121.69%
3 года*
-0.89%
5 лет*
44.88%
10 лет*
20.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Permian Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с TPL:
TPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO
Часто сравнивают с PBT:
PBT с SBRPBT с DMLPPBT с PVLPBT с GECCPBT с RPXIXPBT с MAPBT с XLE

Доходность на риск

TPL vs. PBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг доходности на риск PBT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLPBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

3.26

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.85

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

6.34

-6.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

17.63

-17.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. PBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PBT равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLPBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

3.26

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.47

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между TPL и PBT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PBT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности PBT в 1.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.46%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		1.56%1.92%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.80%11.20%7.09%5.38%6.81%

Просадки

Сравнение просадок TPL и PBT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PBT.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLPBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-83.17%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-19.04%

-23.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-65.05%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-73.87%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-12.85%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-25.76%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.98%

6.85%

+21.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PBT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLPBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.09%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

26.94%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.59%

37.59%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

46.86%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

42.31%

+4.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
2.68M
(TPL) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию