PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с PBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с PBT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или PBT.

Корреляция

Корреляция между TPL и PBT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и PBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.09

PBT:

-0.43

Коэф-т Сортино

TPL:

2.83

PBT:

-0.30

Коэф-т Омега

TPL:

1.41

PBT:

0.97

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.54

PBT:

-0.23

Коэф-т Мартина

TPL:

7.94

PBT:

-0.84

Индекс Язвы

TPL:

16.72%

PBT:

18.08%

Дневная вол-ть

TPL:

56.59%

PBT:

39.59%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

PBT:

-83.08%

Текущая просадка

TPL:

-24.61%

PBT:

-60.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$29.91B

PBT:

$463.76M

EPS

TPL:

$20.04

PBT:

$0.55

Коэффициент P/E

TPL:

64.94

PBT:

18.09

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

PBT:

0.00

Коэффициент P/S

TPL:

42.38

PBT:

17.10

Коэффициент P/B

TPL:

27.27

PBT:

2.78K

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

PBT:

$21.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

PBT:

$21.07M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

PBT:

$19.92M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у PBT с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции PBT по среднегодовой доходности: 39.47% против 6.76% соответственно.

TPL

С начала года

17.80%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-5.09%

1 год

112.69%

5 лет

52.20%

10 лет

39.47%

PBT

С начала года

-9.54%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-16.87%

5 лет

31.65%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и PBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PBT
Ранг риск-скорректированной доходности PBT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c PBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Permian Basin Royalty Trust (PBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PBT равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и PBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и PBT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности PBT в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.19%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
PBT
Permian Basin Royalty Trust		4.18%4.92%4.30%4.56%2.28%7.10%10.83%11.20%7.09%5.40%6.82%10.73%

Просадки

Сравнение просадок TPL и PBT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки PBT в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и PBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и PBT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Permian Basin Royalty Trust (PBT) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и PBT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
195.98M
3.82M
(TPL) Общая выручка
(PBT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и PBT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Permian Basin Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
100.0%
(TPL) Валовая рентабельность
(PBT) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

PBT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 3.82M при выручке в 3.82M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

PBT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует операционной рентабельности 90.0%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

PBT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Permian Basin Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 3.82M, что соответствует чистой рентабельности 90.0%.