Сравнение UFPT с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или XPEL.
Основные характеристики
| UFPT | XPEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.48% | -27.69% |
| Дох-ть за 1 год | 90.44% | -22.37% |
| Дох-ть за 3 года | 61.72% | -20.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 45.01% | 29.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.40% | 32.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | -0.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 0.13 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 3.04 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | 12.26 | -0.75 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 25.06% |
| Дневная вол-ть | 47.76% | 73.68% |
| Макс. просадка | -88.53% | -99.77% |
| Текущая просадка | -23.93% | -61.60% |
Фундаментальные показатели
| UFPT | XPEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.05B | $1.10B |
| EPS | $6.40 | $1.72 |
| Цена/прибыль | 41.72 | 22.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.68M | $305.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $89.24M | $126.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $57.30M | $48.28M |
Корреляция
Корреляция между UFPT и XPEL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и XPEL
С начала года, UFPT показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -27.69%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 28.40% против 32.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и XPEL
Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFPT и XPEL
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и XPEL
UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с XPEL, Inc. (XPEL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что UFPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности