Сравнение UFPT с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL).
Доходность
Сравнение доходности UFPT и XPEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UFPT и XPEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | -12.63% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.51B
XPEL:
$1.24B
UFPT:
$8.77
XPEL:
$1.85
UFPT:
22.11
XPEL:
24.16
UFPT:
0.41
XPEL:
1.68
UFPT:
2.51
XPEL:
2.60
UFPT:
3.57
XPEL:
4.34
UFPT:
$602.80M
XPEL:
$476.20M
UFPT:
$170.41M
XPEL:
$201.02M
UFPT:
$92.34M
XPEL:
$79.75M
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у XPEL с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 23.84% против 49.44% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 23.84%
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. XPEL — Ранг доходности на риск
UFPT
XPEL
Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | XPEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.17 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.99 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.64 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 4.47 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.17 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.07 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.08 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UFPT и XPEL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и XPEL
Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UFPT и XPEL
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UFPT | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -99.77% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -31.79% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -75.62% | +27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -75.62% | +27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.88% | -55.91% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -52.38% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 11.66% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и XPEL
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.84%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UFPT | XPEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 14.11% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 27.26% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 46.04% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.82% | 55.05% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.36% | 63.86% | -24.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и XPEL
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.