PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPT с XPEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с XPEL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFPT (UFP Technologies, Inc.) and XPEL (XPEL, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UFPT returned 26.45%/yr vs 46.34%/yr for XPEL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 26.45% против 46.34% соответственно.

UFPT

1 день
2.82%
1 месяц
5.68%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.83%
1 год
-6.49%
3 года*
11.61%
5 лет*
31.18%
10 лет*
26.45%

XPEL

1 день
1.63%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-6.29%
1 год
26.97%
3 года*
-13.53%
5 лет*
-12.26%
10 лет*
46.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPT и XPEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPT
UFP Technologies, Inc.		1.11%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%
XPEL
XPEL, Inc.		-7.83%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%

Correlation

The correlation between UFPT and XPEL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between UFPT and XPEL shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.75B

XPEL:

$1.27B

EPS

UFPT:

$8.81

XPEL:

$1.91

Коэффициент P/E

UFPT:

25.48

XPEL:

24.03

Коэффициент PEG

UFPT:

0.48

XPEL:

1.67

Коэффициент P/S

UFPT:

2.87

XPEL:

2.60

Коэффициент P/B

UFPT:

3.99

XPEL:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$608.85M

XPEL:

$489.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$172.62M

XPEL:

$208.35M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$111.39M

XPEL:

$78.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UFP Technologies, Inc.

XPEL, Inc.

Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с TPLUFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTIUFPT с ABBV
Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с AVGOXPEL с SOXL

Доходность на риск

UFPT vs. XPEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPTXPELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.67

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.19

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.85

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

2.03

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPT vs. XPEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPTXPELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.22

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок UFPT и XPEL

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPTXPELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-99.44%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.69%

-31.79%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-71.47%

+23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.31%

-75.62%

+27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

-75.62%

+27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.36%

-54.64%

+17.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-52.41%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

13.29%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и XPEL

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.76%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPTXPELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

17.28%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

29.39%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.48%

40.38%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

54.83%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.61%

63.70%

-24.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и XPEL

Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
154.20M
117.35M
(UFPT) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
28.8%
43.7%
Активы портфеля
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

UFPT and XPEL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEL has higher volatility (17.28%) compared to UFPT (9.76%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs XPEL's -99.44%.

XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPT и XPEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор