Сравнение UFPT с XPEL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UFPT с XPEL

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или XPEL.

Корреляция

Корреляция между UFPT и XPEL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UFPT и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UFPT

XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.46

XPEL:

-0.71

Коэф-т Сортино

UFPT:

-0.39

XPEL:

-0.93

Коэф-т Омега

UFPT:

0.95

XPEL:

0.85

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.52

XPEL:

-0.74

Коэф-т Мартина

UFPT:

-1.21

XPEL:

-1.62

Индекс Язвы

UFPT:

20.50%

XPEL:

33.18%

Дневная вол-ть

UFPT:

53.37%

XPEL:

75.78%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

UFPT:

-47.87%

XPEL:

-73.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.43B

XPEL:

$753.52M

EPS

UFPT:

$7.59

XPEL:

$1.65

Цена/прибыль

UFPT:

24.62

XPEL:

16.52

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$399.41M

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$116.61M

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$78.02M

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность -23.59%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.77%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 24.08% против 27.14% соответственно.

UFPT

С начала года

-23.59%

1 месяц

-13.25%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-25.33%

5 лет

39.61%

10 лет

24.08%

XPEL

С начала года

-31.77%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-36.55%

1 год

-53.35%

5 лет

24.05%

10 лет

27.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UFPT: -0.46

XPEL: -0.71

Коэффициент Сортино

UFPT: -0.39

XPEL: -0.93

Коэффициент Омега

UFPT: 0.95

XPEL: 0.85

Коэффициент Кальмара

UFPT: -0.52

XPEL: -0.74

Коэффициент Мартина

UFPT: -1.21

XPEL: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UFPT

XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и XPEL

Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и XPEL

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UFPT

XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и XPEL

UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL) имеют волатильность 15.65% и 15.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UFPT

XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UFPT с XPEL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UFPT и XPEL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и XPEL

UFPT

XPEL

Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и XPEL

Просадки

Сравнение просадок UFPT и XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество