PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UFPT с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UFPT с XPEL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UFPT или XPEL.

Корреляция

Корреляция между UFPT и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UFPT и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPT:

-0.06

XPEL:

0.17

Коэф-т Сортино

UFPT:

0.28

XPEL:

0.84

Коэф-т Омега

UFPT:

1.03

XPEL:

1.10

Коэф-т Кальмара

UFPT:

-0.07

XPEL:

0.12

Коэф-т Мартина

UFPT:

-0.15

XPEL:

0.46

Индекс Язвы

UFPT:

24.34%

XPEL:

18.94%

Дневная вол-ть

UFPT:

52.73%

XPEL:

68.92%

Макс. просадка

UFPT:

-88.53%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

UFPT:

-29.33%

XPEL:

-62.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPT:

$1.88B

XPEL:

$1.03B

EPS

UFPT:

$8.16

XPEL:

$1.72

Коэффициент P/E

UFPT:

29.86

XPEL:

21.74

Коэффициент P/S

UFPT:

3.43

XPEL:

2.38

Коэффициент P/B

UFPT:

5.21

XPEL:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

UFPT:

$547.56M

XPEL:

$434.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPT:

$158.76M

XPEL:

$183.38M

EBITDA (12 мес.)

UFPT:

$101.14M

XPEL:

$68.88M

Доходность по периодам

С начала года, UFPT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 29.01% против 30.90% соответственно.

UFPT

С начала года

3.59%

1 месяц

23.29%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-3.11%

5 лет

43.91%

10 лет

29.01%

XPEL

С начала года

-5.43%

1 месяц

46.06%

6 месяцев

-15.65%

1 год

11.81%

5 лет

23.96%

10 лет

30.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPT и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPT c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UFPT на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPT и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPT и XPEL

Ни UFPT, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UFPT и XPEL

Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UFPT и XPEL

Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 15.05%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPT и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
148.15M
103.81M
(UFPT) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPT и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Technologies, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
28.5%
42.3%
(UFPT) Валовая рентабельность
(XPEL) Валовая рентабельность
UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.