PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с VRTX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или VRTX.

Корреляция

Корреляция между MOH и VRTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOH и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.13

VRTX:

-0.02

Коэф-т Сортино

MOH:

0.09

VRTX:

0.29

Коэф-т Омега

MOH:

1.01

VRTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.19

VRTX:

0.10

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.54

VRTX:

0.26

Индекс Язвы

MOH:

13.12%

VRTX:

9.11%

Дневная вол-ть

MOH:

45.26%

VRTX:

28.58%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

MOH:

-22.45%

VRTX:

-15.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.63B

VRTX:

$112.64B

EPS

MOH:

$21.44

VRTX:

-$3.82

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

VRTX:

2.59

Коэффициент P/S

MOH:

0.44

VRTX:

10.15

Коэффициент P/B

MOH:

3.95

VRTX:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

VRTX:

$11.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$4.78B

VRTX:

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

VRTX:

-$228.00M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 16.60% против 13.26% соответственно.

MOH

С начала года

11.78%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

10.53%

1 год

-6.41%

5 лет

13.41%

10 лет

16.60%

VRTX

С начала года

8.93%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-1.47%

5 лет

9.10%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VRTX

Ни MOH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и VRTX

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VRTX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
11.15B
2.77B
(MOH) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
11.5%
86.9%
(MOH) Валовая рентабельность
(VRTX) Валовая рентабельность
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 630.10M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 646.30M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.