Сравнение UFPT с CELH
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UFPT returned 27.83%/yr vs 44.45%/yr for CELH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -34.87%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям CELH по среднегодовой доходности: 27.83% против 44.45% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 35.64%
- 10 лет*
- 27.83%
CELH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -34.87%
- 6 месяцев
- -35.85%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -15.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 44.45%
Сравнение доходности по годам UFPT и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 18.74% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -34.87% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
Correlation
The correlation between UFPT and CELH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between UFPT and CELH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$2.06B
CELH:
$7.74B
UFPT:
$8.80
CELH:
$0.61
UFPT:
29.94
CELH:
49.04
UFPT:
0.56
CELH:
0.05
UFPT:
3.37
CELH:
2.46
UFPT:
4.68
CELH:
19.42
UFPT:
$608.85M
CELH:
$2.97B
UFPT:
$172.62M
CELH:
$1.47B
UFPT:
$111.39M
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. CELH — Ранг доходности на риск
UFPT
CELH
Сравнение UFPT c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.62 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | -1.09 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и CELH
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -77.86% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -57.22% | +26.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -77.86% | +29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -77.86% | +29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -77.86% | +29.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.45% | -69.00% | +42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -28.08% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 32.08% | -15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и CELH
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 10.30%, в то время как у Celsius Holdings, Inc. (CELH) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 15.45% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 37.66% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.02% | 56.69% | -12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 65.40% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.57% | 68.99% | -29.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и CELH
Ни UFPT, ни CELH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и CELH
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and CELH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.45%) compared to UFPT (10.30%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs CELH's -77.86%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор