PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с MNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с MNST

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Monster Beverage Corporation (MNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или MNST.

Корреляция

Корреляция между CELH и MNST составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CELH и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.52%
1,703.64%
CELH
MNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.78

MNST:

0.39

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.19

MNST:

0.68

Коэф-т Омега

CELH:

0.87

MNST:

1.10

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.68

MNST:

0.38

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.87

MNST:

1.17

Индекс Язвы

CELH:

60.78%

MNST:

8.54%

Дневная вол-ть

CELH:

67.31%

MNST:

25.44%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

MNST:

-69.17%

Текущая просадка

CELH:

-63.72%

MNST:

-2.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.14B

MNST:

$57.92B

EPS

CELH:

$0.45

MNST:

$1.49

Коэффициент P/E

CELH:

77.69

MNST:

39.95

Коэффициент PEG

CELH:

1.09

MNST:

2.14

Коэффициент P/S

CELH:

7.07

MNST:

7.73

Коэффициент P/B

CELH:

23.16

MNST:

9.82

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

MNST:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$498.00M

MNST:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$78.58M

MNST:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 32.38%, что значительно выше, чем у MNST с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции MNST по среднегодовой доходности: 43.45% против 9.70% соответственно.

CELH

С начала года

32.38%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

15.92%

1 год

-51.80%

5 лет

84.81%

10 лет

43.45%

MNST

С начала года

13.24%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

12.98%

1 год

11.17%

5 лет

14.92%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и MNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MNST
Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.78
MNST: 0.39
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -1.19
MNST: 0.68
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.87
MNST: 1.10
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.68
MNST: 0.38
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CELH: -0.87
MNST: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.78
0.39
CELH
MNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и MNST

Ни CELH, ни MNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и MNST

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и MNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.72%
-2.19%
CELH
MNST

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и MNST

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Monster Beverage Corporation (MNST) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.78%
9.24%
CELH
MNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
332.20M
1.81B
(CELH) Общая выручка
(MNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и MNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Monster Beverage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
50.2%
55.3%
(CELH) Валовая рентабельность
(MNST) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.67M при выручке в 332.20M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.50M при выручке в 332.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 381.22M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.88M при выручке в 332.20M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 270.71M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.