PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CELH с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CELHCRWD
Дох-ть с нач. г.28.01%13.25%
Дох-ть за 1 год131.14%118.64%
Дох-ть за 3 года52.24%9.70%
Коэф-т Шарпа2.232.95
Дневная вол-ть59.53%41.58%
Макс. просадка-99.79%-67.69%
Current Drawdown-27.39%-13.57%

Фундаментальные показатели


CELHCRWD
Рыночная капитализация$16.04B$68.36B
Прибыль на акцию$0.77$0.37
Цена/прибыль89.40763.89
PEG коэффициент2.471.34
Выручка (12 мес.)$1.32B$3.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$270.87M$1.64B
EBITDA (12 мес.)$269.59M$105.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CELH и CRWD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и CRWD

С начала года, CELH показывает доходность 28.01%, что значительно выше, чем у CRWD с доходностью 13.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5,173.94%
398.53%
CELH
CRWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Celsius Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CELH c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CELH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.004.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.14
CRWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWD, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWD, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0022.03

Сравнение коэффициента Шарпа CELH и CRWD

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRWD равному 2.95. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CELH и CRWD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.23
2.95
CELH
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и CRWD

Ни CELH, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и CRWD

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-27.39%
-13.57%
CELH
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и CRWD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.32%
8.19%
CELH
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию