Сравнение CELH с BLD
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 43.02%/yr vs 27.78%/yr for BLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -37.65%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции BLD по среднегодовой доходности: 43.02% против 27.78% соответственно.
CELH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -37.65%
- 6 месяцев
- -36.23%
- 1 год
- -37.19%
- 3 года*
- -17.09%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 43.02%
BLD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 27.78%
Сравнение доходности по годам CELH и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.65% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
BLD TopBuild Corp. | -0.36% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between CELH and BLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between CELH and BLD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.41B
BLD:
$11.69B
CELH:
$0.61
BLD:
$17.76
CELH:
46.58
BLD:
23.41
CELH:
0.05
BLD:
1.14
CELH:
2.33
BLD:
2.09
CELH:
18.60
BLD:
4.86
CELH:
$2.97B
BLD:
$5.62B
CELH:
$1.47B
BLD:
$1.62B
CELH:
$274.27M
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. BLD — Ранг доходности на риск
CELH
BLD
Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.70 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.69 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и BLD
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -52.26% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -39.12% | -18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -42.41% | -35.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -49.39% | -28.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -52.26% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.33% | -24.55% | -45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.03% | -15.12% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.52% | 16.21% | +15.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и BLD
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 9.17% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.40% | 34.01% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.60% | 43.45% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 41.46% | +23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.97% | 42.80% | +26.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и BLD
Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и BLD
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and BLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.72%) compared to BLD (9.17%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор