PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CELH с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CELH и BLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CELH с BLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или BLD.

Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.91

BLD:

-0.72

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.70

BLD:

-0.94

Коэф-т Омега

CELH:

0.81

BLD:

0.89

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.80

BLD:

-0.74

Коэф-т Мартина

CELH:

-1.00

BLD:

-1.18

Индекс Язвы

CELH:

62.40%

BLD:

26.64%

Дневная вол-ть

CELH:

66.94%

BLD:

42.49%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CELH:

-62.44%

BLD:

-41.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.30B

BLD:

$7.99B

EPS

CELH:

$0.33

BLD:

$19.74

Коэффициент P/E

CELH:

109.39

BLD:

14.17

Коэффициент PEG

CELH:

1.14

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

CELH:

7.00

BLD:

1.51

Коэффициент P/B

CELH:

20.74

BLD:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.33B

BLD:

$5.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$670.37M

BLD:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$130.61M

BLD:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 37.05%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -10.18%.

CELH

С начала года

37.05%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

23.17%

1 год

-62.06%

3 года

22.62%

5 лет

64.50%

10 лет

46.68%

BLD

С начала года

-10.18%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

-25.04%

1 год

-31.72%

3 года

14.59%

5 лет

20.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

TopBuild Corp.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
329.28M
1.23B
(CELH) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.4%
28.5%
(CELH) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 351.47M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 177.49M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 123.39M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

Сравнение с конкурентами

CELH - Celsius Holdings, Inc.
BLD - TopBuild Corp.

Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Beverages - Non-Alcoholic.

СимволНазваниеРыночная капитализацияВаловая рентабельностьОперационная рентабельностьЧистая рентабельность
VBL.NSVarun Beverages Limited1.65T54.6%17.8%13.1%
9633.HKNongfu Spring Co Ltd411.62B———
KOThe Coca-Cola Company308.92B62.6%32.9%29.9%
CCC3.DEThe Coca-Cola Company273.84B62.6%32.9%29.9%
PEPPepsiCo, Inc.177.34B55.8%14.4%10.2%
PEP.DEPepsiCo Inc155.81B55.8%14.4%10.2%
MNSTMonster Beverage Corporation61.79B56.5%30.7%23.9%
KDPKeurig Dr Pepper Inc.44.71B54.6%22.0%14.2%
0220.HKUni-President China Holdings Ltd43.97B———
CCEPCoca-Cola European Partners plc40.93B35.6%9.3%5.9%

Сравнение оценки CELH и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели оценки Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp..

CELH - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CELH в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/E составляет 109.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

BLD - Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLD в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/E составляет 14.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

CELH - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CELH по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

BLD - Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLD по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

CELH - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

BLD - Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

CELH - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CELH по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у CELH коэффициент P/B составляет 20.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

BLD - Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BLD коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Пользовательские портфели с CELH или BLD

Stocks Only - T35H
35%
YTD
NVDA
CELH
SMCI
Tracker2025
33%
YTD
HIMS
NU
UBER
TLN
AMD
ASML
AMZN
MELI
CRWD
CRM
EVVTY
GOOGL
FICO
CELH
1 / 24

Последние обсуждения

Uploading brokerage portfolios

Hi Guys,

Is there a way to upload or view and analyse broker portfolios in Portfolio Lab ? It would be a very useful feature.

Thanks

Kaushik Banerjee

06 мая 24 г. Posted in general
1K

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
533

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
369