PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CELH с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CELH с BLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CELH (Celsius Holdings, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.16%/yr vs 27.43%/yr for BLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -2.61%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции BLD по среднегодовой доходности: 42.16% против 27.43% соответственно.

CELH

1 день
-7.53%
1 месяц
-17.21%
С начала года
-39.33%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-30.78%
3 года*
-16.68%
5 лет*
1.28%
10 лет*
42.16%

BLD

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-8.24%
1 год
40.56%
3 года*
23.44%
5 лет*
15.74%
10 лет*
27.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CELH и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CELH
Celsius Holdings, Inc.		-39.33%73.65%-51.69%57.21%39.52%48.22%941.61%39.19%-33.90%114.29%
BLD
TopBuild Corp.		-2.61%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between CELH and BLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.26

The correlation between CELH and BLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$7.21B

BLD:

$11.43B

EPS

CELH:

$0.61

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

CELH:

45.33

BLD:

22.88

Коэффициент PEG

CELH:

0.05

BLD:

1.11

Коэффициент P/S

CELH:

2.27

BLD:

2.05

Коэффициент P/B

CELH:

18.09

BLD:

4.75

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$2.97B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$1.47B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$274.27M

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celsius Holdings, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с CELH:
CELH с MNSTCELH с VOOCELH с LNTHCELH с TSLACELH с PEPCELH с QQQCELH с CRWD
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с DE

Доходность на риск

CELH vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг доходности на риск CELH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELHBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.93

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
1.81

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.04

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

2.69

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CELH vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CELHBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.93

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.38

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CELHBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-52.26%

-25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.22%

-39.12%

-18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-42.41%

-35.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.86%

-49.39%

-28.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.86%

-52.26%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.13%

-26.25%

-44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-15.07%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.90%

15.13%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CELHBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

7.62%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

33.82%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.53%

43.69%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.90%

41.39%

+24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.94%

42.77%

+26.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
782.62M
1.45B
(CELH) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
48.3%
27.7%
Активы портфеля
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

CELH and BLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELH has higher volatility (19.57%) compared to BLD (7.62%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CELH и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор