Сравнение CELH с BLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CELH с BLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или BLD.

Корреляция

Корреляция между CELH и BLD составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CELH

BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.80

BLD:

-0.76

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.22

BLD:

-0.98

Коэф-т Омега

CELH:

0.86

BLD:

0.88

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.69

BLD:

-0.77

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.92

BLD:

-1.37

Индекс Язвы

CELH:

58.59%

BLD:

22.95%

Дневная вол-ть

CELH:

67.10%

BLD:

41.11%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CELH:

-63.02%

BLD:

-36.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.15B

BLD:

$8.86B

EPS

CELH:

$0.45

BLD:

$20.28

Цена/прибыль

CELH:

78.98

BLD:

14.95

PEG коэффициент

CELH:

1.13

BLD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$496.58M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$86.86M

BLD:

$794.32M

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 34.93%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -2.65%.

CELH

С начала года

34.93%

1 месяц

37.91%

6 месяцев

17.49%

1 год

-55.28%

5 лет

94.71%

10 лет

54.25%

BLD

С начала года

-2.65%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-30.46%

5 лет

38.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CELH: -0.80

BLD: -0.76

Коэффициент Сортино

CELH: -1.22

BLD: -0.98

Коэффициент Омега

CELH: 0.86

BLD: 0.88

Коэффициент Кальмара

CELH: -0.69

BLD: -0.77

Коэффициент Мартина

CELH: -0.92

BLD: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CELH

BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CELH

BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CELH

BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CELH с BLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и BLD

CELH

BLD

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и BLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество