PortfoliosLab logo
Сравнение CELH с BLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CELH и BLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CELH и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,061.63%
955.67%
CELH
BLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.79

BLD:

-0.69

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.20

BLD:

-0.83

Коэф-т Омега

CELH:

0.87

BLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.68

BLD:

-0.69

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.86

BLD:

-1.15

Индекс Язвы

CELH:

61.31%

BLD:

25.36%

Дневная вол-ть

CELH:

67.32%

BLD:

42.39%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

BLD:

-52.26%

Текущая просадка

CELH:

-62.76%

BLD:

-40.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$8.73B

BLD:

$8.81B

EPS

CELH:

$0.45

BLD:

$20.30

Коэффициент P/E

CELH:

75.31

BLD:

14.84

Коэффициент PEG

CELH:

1.05

BLD:

0.00

Коэффициент P/S

CELH:

6.44

BLD:

1.64

Коэффициент P/B

CELH:

22.21

BLD:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.33B

BLD:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$670.37M

BLD:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$130.61M

BLD:

$794.33M

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 35.88%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -8.45%.


CELH

С начала года

35.88%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

19.14%

1 год

-53.49%

5 лет

84.45%

10 лет

42.48%

BLD

С начала года

-8.45%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

-23.21%

1 год

-28.13%

5 лет

23.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и BLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BLD
Ранг риск-скорректированной доходности BLD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
-0.69
CELH
BLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и BLD

Ни CELH, ни BLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и BLD

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и BLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.76%
-40.51%
CELH
BLD

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и BLD

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.27%
13.21%
CELH
BLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
329.28M
1.31B
(CELH) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и TopBuild Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.4%
29.9%
(CELH) Валовая рентабельность
(BLD) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 392.03M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 217.45M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 150.54M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.