Сравнение CELH с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CELH с TSLA

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CELH и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CELH

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-1.04

TSLA:

1.36

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.90

TSLA:

2.19

Коэф-т Омега

CELH:

0.79

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.82

TSLA:

1.34

Коэф-т Мартина

CELH:

-1.19

TSLA:

6.32

Индекс Язвы

CELH:

53.46%

TSLA:

13.86%

Дневная вол-ть

CELH:

61.25%

TSLA:

64.32%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CELH:

-76.34%

TSLA:

-26.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$5.34B

TSLA:

$1.14T

EPS

CELH:

$0.72

TSLA:

$2.03

Цена/прибыль

CELH:

31.58

TSLA:

175.29

PEG коэффициент

CELH:

1.17

TSLA:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.02B

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$510.89M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$179.11M

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -12.31%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 51.69% против 37.80% соответственно.

CELH

С начала года

-13.67%

1 месяц

-16.49%

6 месяцев

-43.64%

1 год

-64.69%

5 лет

60.73%

10 лет

51.69%

TSLA

С начала года

-12.31%

1 месяц

-16.97%

6 месяцев

60.16%

1 год

77.10%

5 лет

42.85%

10 лет

37.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CELH

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CELH

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Ни CELH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CELH

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 13.44% и 13.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CELH

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CELH с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

CELH

TSLA

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество