PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CELH и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,023.33%
17,791.00%
CELH
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.73

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.02

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

CELH:

0.89

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.63

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.81

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

CELH:

60.26%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CELH:

-61.77%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.61B

TSLA:

$835.87B

EPS

CELH:

$0.45

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

CELH:

82.67

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

CELH:

1.18

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

CELH:

7.09

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

CELH:

23.97

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$498.00M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$78.58M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 39.48%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 43.66% против 34.01% соответственно.

CELH

С начала года

39.48%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

16.05%

1 год

-48.72%

5 лет

89.96%

10 лет

43.66%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.73
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -1.02
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.89
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.63
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.81
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
1.30
CELH
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Ни CELH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.77%
-40.62%
CELH
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.30%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.30%
31.12%
CELH
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию