PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с TSLA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CELH и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.84

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.25

TSLA:

2.08

Коэф-т Омега

CELH:

0.86

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.69

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.87

TSLA:

3.91

Индекс Язвы

CELH:

61.80%

TSLA:

24.09%

Дневная вол-ть

CELH:

67.18%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CELH:

-60.53%

TSLA:

-30.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.62B

TSLA:

$1.03T

EPS

CELH:

$0.33

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

CELH:

113.09

TSLA:

182.98

Коэффициент PEG

CELH:

1.09

TSLA:

4.69

Коэффициент P/S

CELH:

7.24

TSLA:

10.71

Коэффициент P/B

CELH:

20.82

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.33B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$670.37M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$130.61M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.28%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 44.78% против 35.13% соответственно.

CELH

С начала года

44.00%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

40.69%

1 год

-56.19%

5 лет

78.01%

10 лет

44.78%

TSLA

С начала года

-17.28%

1 месяц

32.40%

6 месяцев

1.70%

1 год

94.35%

5 лет

44.42%

10 лет

35.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Ни CELH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 10.31%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
329.28M
19.34B
(CELH) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
52.4%
16.3%
(CELH) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.