Сравнение CELH с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CELH с TSLA

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или TSLA.

Корреляция

Корреляция между CELH и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CELH

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.81

TSLA:

0.87

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.26

TSLA:

1.65

Коэф-т Омега

CELH:

0.86

TSLA:

1.19

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.70

TSLA:

0.92

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.93

TSLA:

3.09

Индекс Язвы

CELH:

58.46%

TSLA:

19.55%

Дневная вол-ть

CELH:

67.14%

TSLA:

69.16%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

CELH:

-62.54%

TSLA:

-44.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.47B

TSLA:

$909.50B

EPS

CELH:

$0.45

TSLA:

$2.04

Цена/прибыль

CELH:

81.67

TSLA:

138.61

PEG коэффициент

CELH:

1.17

TSLA:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

TSLA:

$76.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$496.58M

TSLA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$86.86M

TSLA:

$11.83B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 36.67%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -33.82%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 55.72% против 34.83% соответственно.

CELH

С начала года

36.67%

1 месяц

39.00%

6 месяцев

21.05%

1 год

-53.03%

5 лет

95.32%

10 лет

55.72%

TSLA

С начала года

-33.82%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

11.06%

1 год

58.74%

5 лет

53.09%

10 лет

34.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CELH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CELH: -0.81

TSLA: 0.87

Коэффициент Сортино

CELH: -1.26

TSLA: 1.65

Коэффициент Омега

CELH: 0.86

TSLA: 1.19

Коэффициент Кальмара

CELH: -0.70

TSLA: 0.92

Коэффициент Мартина

CELH: -0.93

TSLA: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CELH

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Ни CELH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CELH

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 17.19%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CELH

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CELH с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CELH и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и TSLA

CELH

TSLA

Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и TSLA

Просадки

Сравнение просадок CELH и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество