Сравнение CELH с TSLA
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CELH returned 44.26%/yr vs 35.57%/yr for TSLA. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CELH и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.27%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 44.26% против 35.57% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.77%
- 6 месяцев
- -40.87%
- С начала года
- -36.27%
- 1 год
- -31.80%
- 3 года*
- -15.04%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 44.26%
- Всё время*
- 43.31%
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $239.21M | $233.27M | $275.84M | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам CELH и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.27% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between CELH and TSLA is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CELH and TSLA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.45B
TSLA:
$1.27T
CELH:
$0.61
TSLA:
$1.08
CELH:
47.98
TSLA:
297.78
CELH:
0.05
TSLA:
36.43
CELH:
2.40
TSLA:
10.97
CELH:
19.01
TSLA:
13.11
CELH:
$2.97B
TSLA:
$103.62B
CELH:
$1.47B
TSLA:
$19.53B
CELH:
$274.27M
TSLA:
$10.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CELH
TSLA
Сравнение CELH c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.11 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.26 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и TSLA
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -73.63% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.19% | -39.10% | -19.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -53.77% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -73.63% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -73.63% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.67% | -34.36% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -22.73% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.48% | 15.75% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и TSLA
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 12.99%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 18.27% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 34.60% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.57% | 46.34% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.45% | 59.69% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.02% | 59.45% | +9.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и TSLA
Ни CELH, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и TSLA
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.75B при выручке в 28.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.00M при выручке в 28.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 28.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and TSLA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to CELH (12.99%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор