Сравнение CELH с LNTH
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and LNTH (Lantheus Holdings, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while LNTH operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, CELH returned 42.16%/yr vs 46.29%/yr for LNTH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и LNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у LNTH с доходностью 54.50%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям LNTH по среднегодовой доходности: 42.16% против 46.29% соответственно.
CELH
- 1 день
- -7.53%
- 1 месяц
- -17.21%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 42.16%
LNTH
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- 54.50%
- 6 месяцев
- 66.19%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 33.13%
- 10 лет*
- 46.29%
Сравнение доходности по годам CELH и LNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -39.33% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
LNTH Lantheus Holdings, Inc. | 54.50% | -25.61% | 44.29% | 21.66% | 76.39% | 114.16% | -34.23% | 31.05% | -23.47% | 137.79% |
Correlation
The correlation between CELH and LNTH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.21 |
The correlation between CELH and LNTH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.21B
LNTH:
$6.76B
CELH:
$0.61
LNTH:
$4.13
CELH:
45.33
LNTH:
24.88
CELH:
0.05
LNTH:
0.10
CELH:
2.27
LNTH:
4.49
CELH:
18.09
LNTH:
5.58
CELH:
$2.97B
LNTH:
$1.55B
CELH:
$1.47B
LNTH:
$935.17M
CELH:
$274.27M
LNTH:
$369.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. LNTH — Ранг доходности на риск
CELH
LNTH
Сравнение CELH c LNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | LNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.73 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.28 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.62 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и LNTH
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и LNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -78.62% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -40.22% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -59.46% | -18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -59.46% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -68.52% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.13% | -16.83% | -54.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.83% | -28.22% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.90% | 22.79% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и LNTH
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | LNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 13.05% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.65% | 25.08% | +12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 47.32% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.90% | 56.90% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.94% | 61.95% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и LNTH
Ни CELH, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и LNTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и LNTH
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
LNTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.92M при выручке в 377.33M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
LNTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.33M при выручке в 377.33M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
LNTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.42M при выручке в 377.33M, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and LNTH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (19.57%) compared to LNTH (13.05%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs LNTH's -78.62%.
LNTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и LNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор