PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с LNTH

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или LNTH.

Корреляция

Корреляция между CELH и LNTH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CELH и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,825.26%
1,406.65%
CELH
LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.83

LNTH:

1.12

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.32

LNTH:

2.14

Коэф-т Омега

CELH:

0.85

LNTH:

1.30

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.72

LNTH:

1.78

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.94

LNTH:

3.73

Индекс Язвы

CELH:

59.19%

LNTH:

18.87%

Дневная вол-ть

CELH:

67.68%

LNTH:

63.04%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

CELH:

-61.20%

LNTH:

-17.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.61B

LNTH:

$7.00B

EPS

CELH:

$0.45

LNTH:

$4.36

Цена/прибыль

CELH:

82.87

LNTH:

23.39

PEG коэффициент

CELH:

1.18

LNTH:

0.61

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$496.58M

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$86.86M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 41.57%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью 14.02%.

CELH

С начала года

41.57%

1 месяц

37.70%

6 месяцев

13.69%

1 год

-53.22%

5 лет

89.29%

10 лет

54.09%

LNTH

С начала года

14.02%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-9.08%

1 год

67.79%

5 лет

48.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CELH: -0.83
LNTH: 1.12
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -1.32
LNTH: 2.14
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.85
LNTH: 1.30
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CELH: -0.72
LNTH: 1.78
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.94
LNTH: 3.73

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа LNTH равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
1.12
CELH
LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и LNTH

Ни CELH, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и LNTH

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.20%
-17.49%
CELH
LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и LNTH

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.50%
13.54%
CELH
LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию