PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с ZIM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или ZIM.

Корреляция

Корреляция между UAN и ZIM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAN и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.27

ZIM:

0.64

Коэф-т Сортино

UAN:

0.85

ZIM:

1.32

Коэф-т Омега

UAN:

1.11

ZIM:

1.17

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.33

ZIM:

0.82

Коэф-т Мартина

UAN:

1.05

ZIM:

2.67

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

ZIM:

18.36%

Дневная вол-ть

UAN:

29.41%

ZIM:

78.30%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

UAN:

-19.15%

ZIM:

-34.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$866.71M

ZIM:

$2.21B

EPS

UAN:

$7.13

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

UAN:

11.50

ZIM:

1.03

Коэффициент P/S

UAN:

1.60

ZIM:

0.26

Коэффициент P/B

UAN:

2.87

ZIM:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$540.53M

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$133.93M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$132.59M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 3.85%.

UAN

С начала года

13.53%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

19.16%

1 год

5.30%

5 лет

76.96%

10 лет

3.50%

ZIM

С начала года

3.85%

1 месяц

32.92%

6 месяцев

2.38%

1 год

51.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и ZIM

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности ZIM в 43.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.66%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		43.54%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAN и ZIM

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и ZIM

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 4.49%, в то время как у ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) волатильность равна 22.13%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
142.87M
2.17B
(UAN) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAN и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Partners, LP и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
29.7%
33.7%
(UAN) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.