Сравнение UAN с LXU
UAN (CVR Partners, LP) and LXU (LSB Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UAN in Agricultural Inputs, LXU in Chemicals. Over the past 10 years, UAN returned 16.21%/yr vs 1.08%/yr for LXU. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UAN и LXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у LXU с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции LXU по среднегодовой доходности: 16.21% против 1.08% соответственно.
UAN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 10.80%
- 6 месяцев
- 26.82%
- С начала года
- 28.03%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- 16.21%
- Всё время*
- 6.76%
LXU
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -1.62%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- -4.46%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 1.08%
- Всё время*
- 3.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.80M | $9.21M | $10.38M | |
| $5.13M | $4.10M | $5.42M |
Сравнение доходности по годам UAN и LXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 28.03% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
LXU LSB Industries, Inc. | 14.00% | 11.99% | -18.47% | -30.00% | 20.36% | 323.75% | -19.29% | -23.91% | -36.99% | 4.04% |
Correlation
The correlation between UAN and LXU is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
UAN:
$1.34B
LXU:
$697.09M
UAN:
$15.16
LXU:
$0.68
UAN:
8.35
LXU:
14.32
UAN:
0.15
LXU:
0.04
UAN:
1.98
LXU:
0.80
UAN:
$676.86M
LXU:
$658.06M
UAN:
$173.51M
LXU:
$114.00M
UAN:
$275.55M
LXU:
$109.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. LXU — Ранг доходности на риск
UAN
LXU
Сравнение UAN c LXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и LSB Industries, Inc. (LXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAN | LXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.51 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 1.31 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAN и LXU
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке LXU в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и LXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAN | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -97.83% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.73% | -42.59% | +22.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -54.48% | +27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -81.38% | +32.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.38% | -91.54% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -73.72% | +67.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -56.27% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 16.52% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и LXU
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 7.92%, в то время как у LSB Industries, Inc. (LXU) волатильность равна 15.25%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAN | LXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 15.25% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 42.58% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.59% | 54.40% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.37% | 57.89% | -16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.57% | 73.32% | -18.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и LXU
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, тогда как LXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXU LSB Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UAN CVR Partners, LP | 9.70% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и LXU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и LSB Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAN и LXU
UAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 65.14M при выручке в 202.19M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
LXU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.46M при выручке в 168.09M, что соответствует валовой рентабельности в 6.8%.
UAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 84.82M при выручке в 202.19M, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
LXU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56M при выручке в 168.09M, что соответствует операционной рентабельности -0.9%.
UAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 77.50M при выручке в 202.19M, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LXU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., LSB Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.19M при выручке в 168.09M, что соответствует чистой рентабельности -3.7%.
Часто задаваемые вопросы
UAN and LXU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LXU has higher volatility (15.25%) compared to UAN (7.92%). In terms of maximum drawdown, UAN dropped -96.77% vs LXU's -97.83%.
UAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAN и LXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор