PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAN с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAN с CVI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или CVI.

Корреляция

Корреляция между UAN и CVI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UAN и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAN:

0.27

CVI:

-0.12

Коэф-т Сортино

UAN:

0.85

CVI:

0.23

Коэф-т Омега

UAN:

1.11

CVI:

1.03

Коэф-т Кальмара

UAN:

0.33

CVI:

-0.10

Коэф-т Мартина

UAN:

1.05

CVI:

-0.19

Индекс Язвы

UAN:

12.52%

CVI:

27.80%

Дневная вол-ть

UAN:

29.41%

CVI:

53.70%

Макс. просадка

UAN:

-96.77%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

UAN:

-19.15%

CVI:

-26.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAN:

$866.71M

CVI:

$2.41B

EPS

UAN:

$7.13

CVI:

-$1.97

Коэффициент PEG

UAN:

-1.30

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

UAN:

1.60

CVI:

0.33

Коэффициент P/B

UAN:

2.87

CVI:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

UAN:

$540.53M

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UAN:

$133.93M

CVI:

-$32.00M

EBITDA (12 мес.)

UAN:

$132.59M

CVI:

$127.00M

Доходность по периодам

С начала года, UAN показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью 43.06%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 3.50% против 4.82% соответственно.

UAN

С начала года

13.53%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

19.16%

1 год

5.30%

5 лет

76.96%

10 лет

3.50%

CVI

С начала года

43.06%

1 месяц

45.78%

6 месяцев

42.45%

1 год

-7.66%

5 лет

14.54%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAN и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAN
Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAN c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UAN на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа CVI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAN и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAN и CVI

Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности CVI в 11.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAN
CVR Partners, LP		8.66%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%
CVI
CVR Energy, Inc.		11.51%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок UAN и CVI

Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UAN и CVI

Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 4.49%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAN и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
142.87M
1.65B
(UAN) Общая выручка
(CVI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UAN и CVI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
29.7%
-5.7%
(UAN) Валовая рентабельность
(CVI) Валовая рентабельность
UAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 42.44M при выручке в 142.87M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

CVI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -93.00M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в -5.7%.

UAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 34.59M при выручке в 142.87M, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.

CVI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -131.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

UAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 27.09M при выручке в 142.87M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

CVI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -123.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.