Сравнение UAN с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или CVI.
Основные характеристики
| UAN | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | -35.86% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | -33.44% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | 11.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | -8.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | -0.66% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.74 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | -0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.88 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.60 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -1.41 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 23.94% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 45.93% |
| Макс. просадка | -96.77% | -92.39% |
| Текущая просадка | -35.27% | -49.12% |
Фундаментальные показатели
| UAN | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.73M | $1.86B |
| EPS | $4.97 | $0.77 |
| Цена/прибыль | 13.89 | 23.97 |
| PEG коэффициент | -1.30 | -2.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $527.39M | $7.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $110.15M | $321.00M |
| EBITDA (12 мес.) | $166.78M | $492.00M |
Корреляция
Корреляция между UAN и CVI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и CVI
С начала года, UAN показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -35.86%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 3.72% против -0.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и CVI
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности CVI в 18.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
CVI CVR Energy, Inc. | 18.96% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и CVI
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и CVI
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 10.88%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 33.35%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности