Сравнение UAN с CVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или CVI.
Основные характеристики
| UAN | CVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.12% | 0.88% |
| Дох-ть за 1 год | 13.30% | 35.33% |
| Дох-ть за 3 года | 38.02% | 26.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.43% | 1.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 4.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 35.07% | 35.40% |
| Макс. просадка | -96.77% | -92.39% |
| Current Drawdown | -23.22% | -19.98% |
Фундаментальные показатели
| UAN | CVI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $828.13M | $2.90B |
| Прибыль на акцию | $7.86 | $6.52 |
| Цена/прибыль | 9.97 | 4.42 |
| PEG коэффициент | -1.30 | -2.16 |
| Выручка (12 мес.) | $582.88M | $8.82B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.34M | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $197.26M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между UAN и CVI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и CVI
С начала года, UAN показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 0.77% против 4.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и CVI
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что меньше доходности CVI в 15.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 10.86% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
CVI CVR Energy, Inc. | 15.20% | 14.85% | 15.32% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% | 12.92% | 32.81% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и CVI
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и CVI
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 7.88%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности