Сравнение UAN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности UAN и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UAN и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 21.36% | 54.09% | 27.18% | -13.80% | 43.68% | 452.88% | -48.32% | 1.48% | 3.66% | -45.19% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
UAN:
$1.31B
ARCC:
$12.39B
UAN:
$9.33
ARCC:
$1.64
UAN:
13.28
ARCC:
10.82
UAN:
0.23
ARCC:
1.62
UAN:
2.16
ARCC:
6.60
UAN:
4.93
ARCC:
0.87
UAN:
$606.04M
ARCC:
$1.88B
UAN:
$56.63M
ARCC:
$1.18B
UAN:
$226.53M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, UAN показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 14.34% против 11.74% соответственно.
UAN
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 43.72%
- 1 год
- 82.86%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- 14.34%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAN vs. ARCC — Ранг доходности на риск
UAN
ARCC
Сравнение UAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UAN | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | -0.54 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | -0.63 | +3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | -0.63 | +5.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | -1.29 | +17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.54 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.42 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UAN и ARCC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и ARCC
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 8.50% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и ARCC
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -79.36% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -19.35% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -21.76% | -27.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.85% | -56.77% | -36.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -18.05% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -9.07% | -38.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 9.40% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и ARCC
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 23.05% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UAN | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 6.78% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 15.24% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 23.54% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.31% | 19.89% | +24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 25.53% | +29.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UAN и ARCC
UAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о валовой прибыли в -75.58M при выручке в 131.06M, что соответствует валовой рентабельности в -57.7%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
UAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила об операционной прибыли в -2.89M при выручке в 131.06M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
UAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVR Partners, LP сообщила о чистой прибыли в -10.27M при выручке в 131.06M, что соответствует чистой рентабельности -7.8%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.