Сравнение UAN с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или ARCC.
Основные характеристики
| UAN | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.12% | 8.75% |
| Дох-ть за 1 год | 13.30% | 26.27% |
| Дох-ть за 3 года | 38.02% | 14.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.43% | 14.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.77% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 35.07% | 11.88% |
| Макс. просадка | -96.77% | -79.36% |
| Current Drawdown | -23.22% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| UAN | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $828.13M | $12.82B |
| Прибыль на акцию | $7.86 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 9.97 | 7.20 |
| PEG коэффициент | -1.30 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $582.88M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.34M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между UAN и ARCC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и ARCC
С начала года, UAN показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции UAN уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 0.77% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и ARCC
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности ARCC в 9.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 10.86% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.02% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и ARCC
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и ARCC
CVR Partners, LP (UAN) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что UAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности