Сравнение UAN с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или SJT.
Основные характеристики
| UAN | SJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.35% | -13.26% |
| Дох-ть за 1 год | 12.49% | -43.89% |
| Дох-ть за 3 года | 39.30% | 6.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.14% | 12.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.40% | -5.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -1.09 |
| Дневная вол-ть | 35.00% | 41.59% |
| Макс. просадка | -96.77% | -92.83% |
| Current Drawdown | -27.01% | -69.88% |
Фундаментальные показатели
| UAN | SJT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $828.13M | $196.69M |
| Прибыль на акцию | $7.86 | $1.11 |
| Цена/прибыль | 9.97 | 3.80 |
| PEG коэффициент | -1.30 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $582.88M | $39.44M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $437.34M | $37.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $197.26M | $19.20B |
Корреляция
Корреляция между UAN и SJT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и SJT
С начала года, UAN показывает доходность 30.35%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -13.26%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 0.40% против -5.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и SJT
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности SJT в 7.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.43% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 7.96% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и SJT
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и SJT
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 7.82%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности