Сравнение UAN с SJT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAN или SJT.
Основные характеристики
| UAN | SJT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.60% | -19.10% |
| Дох-ть за 1 год | -1.87% | -40.57% |
| Дох-ть за 3 года | 15.35% | -6.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.97% | 19.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | -7.21% |
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -1.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | -1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | -0.53 |
| Коэф-т Мартина | -0.25 | -1.08 |
| Индекс Язвы | 12.87% | 37.90% |
| Дневная вол-ть | 33.67% | 40.79% |
| Макс. просадка | -96.77% | -92.83% |
| Текущая просадка | -35.27% | -71.90% |
Фундаментальные показатели
| UAN | SJT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.73M | $187.37M |
| EPS | $4.97 | $0.27 |
| Цена/прибыль | 13.89 | 14.89 |
| PEG коэффициент | -1.30 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $527.39M | $10.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $110.15M | $4.58M |
| EBITDA (12 мес.) | $166.78M | $5.23M |
Корреляция
Корреляция между UAN и SJT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAN и SJT
С начала года, UAN показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -19.10%. За последние 10 лет акции UAN превзошли акции SJT по среднегодовой доходности: 3.72% против -7.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UAN c SJT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Partners, LP (UAN) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAN и SJT
Дивидендная доходность UAN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SJT в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAN CVR Partners, LP | 11.94% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% | 10.60% |
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 3.48% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.03% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок UAN и SJT
Максимальная просадка UAN за все время составила -96.77%, примерно равная максимальной просадке SJT в -92.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAN и SJT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAN и SJT
Текущая волатильность для CVR Partners, LP (UAN) составляет 10.88%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что UAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAN и SJT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Partners, LP и San Juan Basin Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности