PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CVR Partners, LP (UAN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CVR Partners, LP (UAN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1266332055

CUSIP

126633205

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

8 апр. 2011 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$814.92M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.76

Коэффициент P/E

13.39

Коэффициент PEG

-1.30

Общая выручка (12 мес.)

$397.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$91.49M

EBITDA (12 мес.)

$139.39M

Годовой диапазон

$60.47 - $83.25

Целевая цена

$9.50

Процент коротких позиций

1.03%

Коэффициент коротких позиций

2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UAN с CVI UAN с IEP UAN с SJT UAN с ARCC UAN с SCHD UAN с VGT UAN с QYLD UAN с VOO UAN с ZIM UAN с LW
Популярные сравнения:
UAN с CVI UAN с IEP UAN с SJT UAN с ARCC UAN с SCHD UAN с VGT UAN с QYLD UAN с VOO UAN с ZIM UAN с LW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CVR Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.86%
316.00%
UAN (CVR Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CVR Partners, LP показал доход в 5.72% с начала года и 9.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVR Partners, LP составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

UAN

С начала года

5.72%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

15.56%

1 год

9.56%

5 лет

76.63%

10 лет

3.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.29%-4.55%-1.14%4.43%5.72%
20249.63%-5.04%18.16%2.56%3.94%-7.49%3.56%-7.98%-4.43%-1.42%25.44%-6.91%27.18%
2023-1.44%14.59%-13.51%0.61%2.19%-1.22%15.47%-15.73%10.43%-4.58%-11.85%-3.85%-13.80%
202223.28%5.64%34.43%8.33%-11.73%-23.01%9.57%23.75%-7.89%5.74%7.76%-21.67%43.68%
2021-2.25%65.26%55.91%38.81%6.21%4.10%4.17%-8.19%21.45%13.47%1.12%7.32%452.88%
2020-14.84%-28.03%-45.79%-4.85%-6.83%-6.91%17.65%-8.01%-5.65%-25.11%38.77%77.61%-48.32%
20195.88%11.39%1.80%-7.58%1.99%11.75%-1.22%-9.46%9.91%-14.95%-11.76%8.77%1.48%
20180.61%4.55%-5.80%-12.62%3.17%12.63%2.73%14.75%-2.06%6.04%-7.92%-8.60%3.66%
20175.66%-18.27%-10.40%5.59%-21.66%-8.88%4.01%-28.10%23.75%10.22%-8.71%0.92%-45.19%
2016-32.08%34.11%18.92%4.07%6.38%-8.72%-10.53%-16.15%-11.52%-13.96%8.55%21.41%-17.61%
201520.12%23.31%-6.21%10.72%0.94%-11.37%1.82%-10.30%-16.07%-2.46%-5.26%-7.29%-9.62%
20147.96%14.12%6.75%0.71%-8.27%-2.76%-8.99%-8.11%-10.38%-11.29%-9.79%-9.31%-35.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UAN составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UAN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Partners, LP (UAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UAN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAN: 0.40
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UAN, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAN: 0.79
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UAN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAN: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UAN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UAN: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UAN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAN: 0.95
^GSPC: 1.94

CVR Partners, LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.46
UAN (CVR Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CVR Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.76 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.76$6.69$26.62$19.32$4.65$0.00$4.00$0.00$0.20$7.10$12.50$14.10

Дивидендный доход

8.61%8.81%40.64%19.21%5.62%0.00%12.90%0.00%0.61%11.81%15.61%14.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.75$0.00$1.75
2024$0.00$0.00$1.68$0.00$1.92$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.19$0.00$6.69
2023$0.00$0.00$10.50$0.00$10.43$0.00$0.00$4.14$0.00$0.00$1.55$0.00$26.62
2022$0.00$0.00$5.24$0.00$2.26$0.00$0.00$10.05$0.00$0.00$1.77$0.00$19.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$2.93$0.00$4.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$1.20$0.00$0.70$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.70$0.00$4.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2016$0.00$2.70$0.00$0.00$2.70$0.00$0.00$1.70$0.00$0.00$0.00$0.00$7.10
2015$0.00$4.10$0.00$0.00$4.50$0.00$0.00$3.90$0.00$0.00$0.00$0.00$12.50
2014$4.30$0.00$0.00$3.80$0.00$0.00$3.30$0.00$0.00$2.70$0.00$14.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
UAN: 8.6%
У CVR Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UAN: 117.3%
У CVR Partners, LP коэффициент выплат составляет 117.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.71%
-10.07%
UAN (CVR Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CVR Partners, LP показал максимальную просадку в 96.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.

Текущая просадка CVR Partners, LP составляет 24.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.77%25 янв. 2013 г.179918 мар. 2020 г.52518 апр. 2022 г.2324
-49.19%20 апр. 2022 г.536 июл. 2022 г.———
-33.7%7 февр. 2012 г.835 июн. 2012 г.15823 янв. 2013 г.241
-25.08%15 сент. 2011 г.133 окт. 2011 г.633 янв. 2012 г.76
-18.57%21 июл. 2011 г.138 авг. 2011 г.2513 сент. 2011 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CVR Partners, LP составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.23%
UAN (CVR Partners, LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CVR Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UAN: 13.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAN в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.0
UAN: -1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAN по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UAN: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
UAN: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию