- ISIN
- US1266332055
- CUSIP
- 126633205
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Agricultural Inputs
- Дата IPO
- 8 апр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.49
- Коэффициент P/E
- 10.59
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $643.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $133.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $266.31M
- Годовой диапазон
- $81.18 - $139.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UAN
CVR Partners, LP (UAN) прибавил 23.1% с начала года. По цене $122 за акцию UAN торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $140. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVR Partners, LP (UAN) показал доход в 23.13% с начала года и 65.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAN составила 12.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CVR Partners, LP
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 23.13%
- 6 месяцев
- 32.73%
- 1 год
- 65.98%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 32.84%
- 10 лет*
- 12.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +77.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UAN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -3.87% | 27.70% | 1.69% | -2.75% | 0.37% | 23.13% | ||||||
| 2025 | 7.29% | -4.55% | -1.14% | 6.16% | 6.60% | 7.36% | 6.63% | -1.30% | 0.43% | 5.07% | 6.26% | 6.15% | 54.09% |
| 2024 | 9.63% | -5.04% | 18.16% | 2.56% | 3.94% | -7.49% | 3.56% | -7.98% | -4.43% | -1.42% | 25.44% | -6.91% | 27.18% |
| 2023 | -1.44% | 14.59% | -13.51% | 0.61% | 2.19% | -1.22% | 15.47% | -15.73% | 10.43% | -4.58% | -11.85% | -3.85% | -13.80% |
| 2022 | 23.28% | 5.64% | 34.43% | 8.33% | -11.73% | -23.01% | 9.57% | 23.75% | -7.89% | 5.74% | 7.76% | -21.67% | 43.68% |
| 2021 | -2.25% | 65.26% | 55.91% | 38.81% | 6.21% | 4.10% | 4.17% | -8.19% | 21.45% | 13.47% | 1.12% | 7.32% | 452.88% |
Метрики бенчмарка
CVR Partners, LP has an annualized alpha of 7.55%, beta of 0.90, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2011.
- This stock participated in 119.74% of S&P 500 Index downside but only 94.04% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.55%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 94.04%
- Участие в снижении
- 119.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UAN имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Partners, LP (UAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 13.52 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.28 | $11.92 | $6.69 | $26.62 | $19.32 | $4.65 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.20 | $7.10 | $12.50 |
Дивидендный доход | 10.09% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $4.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $11.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $6.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $10.50 | $0.00 | $10.43 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $26.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $10.05 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $19.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $4.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVR Partners, LP дивидендная доходность составляет 10.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CVR Partners, LP коэффициент выплат составляет 88.48%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CVR Partners, LP показал максимальную просадку в 96.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Partners, LP составляет 9.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -96.77%март 2020 г. | 7y 1mo | 2y 1mo | 9y 2moянв. 2013 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.19%июль 2022 г. | 2mo 17d | 3y 4mo | 3y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -33.70%июнь 2012 г. | 3mo 29d | 7mo 22d | 11mo 21dфевр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -25.08%окт. 2011 г. | 18d | 3mo 2d | 3mo 20dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -18.77%февр. 2026 г. | 1mo 8d | 10d | 1mo 18dянв. 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| UAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.77% | -56.78% | -39.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.77% | -9.10% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.52% | -18.90% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.19% | -25.43% | -23.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.85% | -33.92% | -58.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -0.74% | -8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.60% | -10.72% | -36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.97% | +3.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVR Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAN в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAN по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UAN
Добавьте CVR Partners, LP в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UAN