Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.34B
- Enterprise Value
- $1.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.33
- Коэффициент P/E
- 13.57
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $606.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $226.53M
- Годовой диапазон
- $63.45 - $139.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CVR Partners, LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CVR Partners, LP (UAN) показал доход в 24.04% с начала года и 88.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAN составила 14.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
CVR Partners, LP
- 1 день
- -8.46%
- 1 месяц
- 27.70%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 42.74%
- 10 лет*
- 14.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +77.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении UAN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -3.87% | 27.70% | 24.04% | |||||||||
| 2025 | 7.29% | -4.55% | -1.14% | 6.16% | 6.60% | 7.36% | 6.63% | -1.30% | 0.43% | 5.07% | 6.26% | 6.15% | 54.09% |
| 2024 | 9.63% | -5.04% | 18.16% | 2.56% | 3.94% | -7.49% | 3.56% | -7.98% | -4.43% | -1.42% | 25.44% | -6.91% | 27.18% |
| 2023 | -1.44% | 14.59% | -13.51% | 0.61% | 2.19% | -1.22% | 15.47% | -15.73% | 10.43% | -4.58% | -11.85% | -3.85% | -13.80% |
| 2022 | 23.28% | 5.64% | 34.43% | 8.33% | -11.73% | -23.01% | 9.57% | 23.75% | -7.89% | 5.74% | 7.76% | -21.67% | 43.68% |
| 2021 | -2.25% | 65.26% | 55.91% | 38.81% | 6.21% | 4.10% | 4.17% | -8.19% | 21.45% | 13.47% | 1.12% | 7.32% | 452.88% |
Метрики бенчмарка
CVR Partners, LP: годовая альфа составляет 8.36%, бета — 0.91, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 11.04.2011.
- Эта акция участвовал в 119.93% снижения S&P 500 Index, но только в 98.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.36%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 98.93%
- Участие в снижении
- 119.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UAN имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Partners, LP (UAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.90 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.39 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.40 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 6.61 | +10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UAN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.54 | $11.92 | $6.69 | $26.62 | $19.32 | $4.65 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.20 | $7.10 | $12.50 |
Дивидендный доход | 8.32% | 11.63% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $0.00 | $0.00 | $4.02 | $0.00 | $11.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $6.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $10.50 | $0.00 | $10.43 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $26.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $10.05 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $19.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $4.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVR Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CVR Partners, LP коэффициент выплат составляет 84.63%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVR Partners, LP показал максимальную просадку в 96.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Partners, LP составляет 8.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.77% | 25 янв. 2013 г. | 1799 | 18 мар. 2020 г. | 525 | 18 апр. 2022 г. | 2324 |
| -49.19% | 20 апр. 2022 г. | 53 | 6 июл. 2022 г. | 836 | 3 нояб. 2025 г. | 889 |
| -33.7% | 7 февр. 2012 г. | 83 | 5 июн. 2012 г. | 158 | 23 янв. 2013 г. | 241 |
| -25.08% | 15 сент. 2011 г. | 13 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 76 |
| -18.77% | 16 янв. 2026 г. | 25 | 23 февр. 2026 г. | 8 | 5 мар. 2026 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVR Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAN в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAN по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |