CVR Partners, LP (UAN)
Информация о компании
Основные показатели
$853.28M
$7.13
11.32
-1.30
$540.53M
$133.93M
$132.59M
$58.82 - $83.75
$9.50
1.12%
2.01
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CVR Partners, LP (UAN) показал доход в 12.48% с начала года и 9.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UAN составила 3.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
UAN
12.48%
14.11%
18.14%
9.74%
78.26%
3.35%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UAN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.29% | -4.55% | -1.14% | 6.16% | 4.66% | 12.48% | |||||||
| 2024 | 9.63% | -5.04% | 18.16% | 2.56% | 3.94% | -7.49% | 3.56% | -7.98% | -4.43% | -1.42% | 25.44% | -6.91% | 27.18% |
| 2023 | -1.44% | 14.59% | -13.51% | 0.61% | 2.19% | -1.22% | 15.47% | -15.73% | 10.43% | -4.58% | -11.85% | -3.85% | -13.80% |
| 2022 | 23.28% | 5.64% | 34.43% | 8.33% | -11.73% | -23.01% | 9.57% | 23.75% | -7.89% | 5.74% | 7.76% | -21.67% | 43.68% |
| 2021 | -2.25% | 65.26% | 55.91% | 38.81% | 6.21% | 4.10% | 4.17% | -8.19% | 21.45% | 13.47% | 1.12% | 7.32% | 452.88% |
| 2020 | -14.84% | -28.03% | -45.79% | -4.85% | -6.83% | -6.91% | 17.65% | -8.01% | -5.65% | -25.11% | 38.77% | 77.61% | -48.32% |
| 2019 | 5.88% | 11.39% | 1.80% | -7.58% | 1.99% | 11.75% | -1.22% | -9.46% | 9.92% | -14.95% | -11.76% | 8.77% | 1.48% |
| 2018 | 0.61% | 4.55% | -5.80% | -12.62% | 3.17% | 12.63% | 2.73% | 14.75% | -2.06% | 6.04% | -7.92% | -8.60% | 3.66% |
| 2017 | 5.66% | -18.27% | -10.40% | 5.59% | -21.66% | -8.88% | 4.01% | -28.10% | 23.75% | 10.22% | -8.71% | 0.92% | -45.19% |
| 2016 | -32.08% | 34.11% | 18.92% | 4.07% | 6.38% | -8.72% | -10.53% | -16.15% | -11.52% | -13.96% | 8.55% | 21.41% | -17.61% |
| 2015 | 20.12% | 23.31% | -6.21% | 10.72% | 0.94% | -11.37% | 1.82% | -10.30% | -16.07% | -2.46% | -5.26% | -7.29% | -9.62% |
| 2014 | 7.96% | 14.12% | 6.75% | 0.71% | -8.27% | -2.76% | -8.99% | -8.11% | -10.38% | -11.29% | -9.79% | -9.31% | -35.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UAN составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CVR Partners, LP (UAN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CVR Partners, LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.10 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.10 | $6.69 | $26.62 | $19.32 | $4.65 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.20 | $7.10 | $12.50 | $14.10 |
Дивидендный доход | 8.74% | 8.81% | 40.64% | 19.21% | 5.62% | 0.00% | 12.90% | 0.00% | 0.61% | 11.81% | 15.61% | 14.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CVR Partners, LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $2.26 | $4.01 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $6.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $10.50 | $0.00 | $10.43 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $26.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $5.24 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $0.00 | $10.05 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $19.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $4.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $4.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.10 |
| 2015 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.50 |
| 2014 | $4.30 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $0.00 | $0.00 | $3.30 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $0.00 | $14.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CVR Partners, LP дивидендная доходность составляет 8.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CVR Partners, LP коэффициент выплат составляет 99.52%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CVR Partners, LP показал максимальную просадку в 96.77%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка CVR Partners, LP составляет 19.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.77% | 25 янв. 2013 г. | 1799 | 18 мар. 2020 г. | 525 | 18 апр. 2022 г. | 2324 |
| -49.19% | 20 апр. 2022 г. | 53 | 6 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -33.7% | 7 февр. 2012 г. | 83 | 5 июн. 2012 г. | 158 | 23 янв. 2013 г. | 241 |
| -25.08% | 15 сент. 2011 г. | 13 | 3 окт. 2011 г. | 63 | 3 янв. 2012 г. | 76 |
| -18.57% | 21 июл. 2011 г. | 13 | 8 авг. 2011 г. | 25 | 13 сент. 2011 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CVR Partners, LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CVR Partners, LP, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 195.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CVR Partners, LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UAN в сравнении с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UAN по сравнению с другими компаниями отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент PEG составляет -1.3. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UAN по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у UAN коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |