Сравнение TXN с V
TXN (Texas Instruments Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, TXN returned 19.71%/yr vs 17.28%/yr for V. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 66.47%, что значительно выше, чем у V с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.71% против 17.28% соответственно.
TXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 66.47%
- 6 месяцев
- 64.38%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 19.71%
V
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение доходности по годам TXN и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 66.47% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
V Visa Inc. | -2.18% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between TXN and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between TXN and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TXN:
$5.87
V:
$17.20
TXN:
48.60
V:
19.86
TXN:
14.15
V:
10.26
TXN:
$18.44B
V:
$43.03B
TXN:
$10.57B
V:
$16.94B
TXN:
$8.21B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. V — Ранг доходности на риск
TXN
V
Сравнение TXN c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.07 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.15 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и V
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -51.90% | -33.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -17.18% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -20.38% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -28.60% | -4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -36.36% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -7.76% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -8.27% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.26% | 8.09% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и V
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 6.25% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.98% | 16.96% | +18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 21.39% | +21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 22.86% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 24.39% | +7.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и V
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности V в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.97% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
V Visa Inc. | 0.76% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и V
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (19.87%) compared to V (6.25%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs V's -51.90%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор