Сравнение TXN с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или AMAT.
Основные характеристики
| TXN | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.48% | 22.38% |
| Дох-ть за 1 год | 31.51% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | 6.99% | 14.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 33.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.38% | 25.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 24.75% | 38.49% |
| Макс. просадка | -85.81% | -85.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | -22.49% |
Фундаментальные показатели
| TXN | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $195.70B | $162.62B |
| EPS | $5.85 | $8.90 |
| Цена/прибыль | 36.64 | 22.16 |
| PEG коэффициент | 3.75 | 1.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.09B | $26.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.55B | $12.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.48B | $8.46B |
Корреляция
Корреляция между TXN и AMAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TXN и AMAT
С начала года, TXN показывает доходность 28.48%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 22.38%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 19.38% против 25.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и AMAT
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AMAT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.43% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.73% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и AMAT
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и AMAT
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 10.37%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности