Сравнение TXN с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности TXN и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXN и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 12.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
TXN:
$176.86B
AMAT:
$273.09B
TXN:
$5.48
AMAT:
$9.73
TXN:
35.42
AMAT:
35.13
TXN:
10.02
AMAT:
9.76
TXN:
10.87
AMAT:
12.57
TXN:
$17.68B
AMAT:
$28.21B
TXN:
$10.08B
AMAT:
$13.75B
TXN:
$7.66B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 16.00% против 33.40% соответственно.
TXN
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 16.00%
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TXN
AMAT
Сравнение TXN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 2.82 | -2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 3.05 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 6.44 | -5.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 17.96 | -17.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.82 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TXN и AMAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и AMAT
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности AMAT в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.86% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и AMAT
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -85.22% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -21.37% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -55.14% | +21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -55.14% | +21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -13.46% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -38.96% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.67% | +6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и AMAT
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 9.69%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXN | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 17.09% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 34.94% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.87% | 49.10% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 43.28% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 42.40% | -12.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и AMAT
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.