Сравнение TXN с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TXN или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности TXN и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 17.69% против 23.87% соответственно.
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
AMAT
4.77%
-9.38%
-20.07%
14.52%
23.88%
23.87%
Фундаментальные показатели
| TXN | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $194.10B | $155.45B |
| EPS | $5.38 | $8.81 |
| Цена/прибыль | 39.55 | 21.18 |
| PEG коэффициент | 3.46 | 1.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.71B | $20.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.21B | $9.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.22B | $6.10B |
Основные характеристики
| TXN | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 0.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 0.59 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 0.66 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 14.52% |
| Дневная вол-ть | 27.20% | 42.48% |
| Макс. просадка | -85.81% | -85.22% |
| Текущая просадка | -8.70% | -33.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TXN и AMAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TXN c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и AMAT
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности AMAT в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и AMAT
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и AMAT
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 10.25%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности