Сравнение TXN с QCOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).
Доходность
Сравнение доходности TXN и QCOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXN и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 12.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -24.23% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Фундаментальные показатели
TXN:
$176.86B
QCOM:
$138.95B
TXN:
$5.48
QCOM:
$4.90
TXN:
35.42
QCOM:
26.27
TXN:
10.02
QCOM:
3.14
TXN:
10.87
QCOM:
6.02
TXN:
$17.68B
QCOM:
$44.87B
TXN:
$10.08B
QCOM:
$24.72B
TXN:
$7.66B
QCOM:
$13.74B
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 12.63%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью -24.23%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 16.00% против 12.83% соответственно.
TXN
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 16.00%
QCOM
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -24.23%
- 6 месяцев
- -21.69%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. QCOM — Ранг доходности на риск
TXN
QCOM
Сравнение TXN c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.37 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | -0.29 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.43 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.09 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.37 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TXN и QCOM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и QCOM
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности QCOM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.86% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.76% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок TXN и QCOM
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и QCOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXN | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -86.75% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -31.51% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -44.29% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -44.29% | +10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -41.04% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.90% | -32.94% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 12.59% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и QCOM
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXN | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.69% | 6.13% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.83% | 24.83% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.87% | 38.61% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 37.72% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 37.36% | -7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и QCOM
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.