PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXN с MU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TXN с MU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Instruments Incorporated (TXN) и Micron Technology, Inc. (MU).

Доходность

Сравнение доходности TXN и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXN и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXN
Texas Instruments Incorporated		12.63%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%
MU
Micron Technology, Inc.		18.42%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$176.86B

MU:

$385.14B

EPS

TXN:

$5.48

MU:

$21.30

Коэффициент P/E

TXN:

35.42

MU:

15.86

Коэффициент P/S

TXN:

10.02

MU:

6.58

Коэффициент P/B

TXN:

10.87

MU:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$17.68B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$10.08B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.66B

MU:

$25.99B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 16.00% против 41.16% соответственно.

TXN

1 день
4.14%
1 месяц
-8.47%
С начала года
12.63%
6 месяцев
7.30%
1 год
11.45%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.11%
10 лет*
16.00%

MU

1 день
4.98%
1 месяц
-18.04%
С начала года
18.42%
6 месяцев
102.21%
1 год
289.74%
3 года*
78.45%
5 лет*
30.25%
10 лет*
41.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Instruments Incorporated

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с AMATTXN с AMDTXN с VOO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY

Доходность на риск

TXN vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXN c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXNMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

4.49

-4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

3.83

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

9.36

-8.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

31.94

-31.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXN vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 4.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXNMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

4.49

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.61

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Корреляция

Корреляция между TXN и MU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и MU

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MU в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXN
Texas Instruments Incorporated		2.86%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%
MU
Micron Technology, Inc.		0.15%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXN и MU

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и MU.

Загрузка...

Показатели просадок

TXNMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.81%

-98.25%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.57%

-30.28%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.41%

-57.63%

+24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-57.63%

+24.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-26.80%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-58.46%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

8.87%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и MU

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 9.69%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXNMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

23.12%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.83%

49.17%

-25.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.87%

65.00%

-24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.62%

49.86%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.12%

48.59%

-18.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.42B
23.86B
(TXN) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TXN и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Instruments Incorporated и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.9%
74.4%
Активы портфеля
TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.