Сравнение TXN с AMD
TXN (Texas Instruments Incorporated) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TXN returned 17.93%/yr vs 53.56%/yr for AMD. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TXN и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 62.77%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 125.09%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.93% против 53.56% соответственно.
TXN
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -8.03%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 62.77%
- 1 год
- 53.67%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 17.93%
- Всё время*
- 11.21%
AMD
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -12.68%
- 6 месяцев
- 140.80%
- С начала года
- 125.09%
- 1 год
- 176.55%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 34.35%
- 10 лет*
- 53.56%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.60B | $14.95B | $15.79B | |
| $2.53B | $2.31B | $2.63B |
Сравнение доходности по годам TXN и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 62.77% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 125.09% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between TXN and AMD is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.50 |
The correlation between TXN and AMD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$253.63B
AMD:
$786.03B
TXN:
$6.61
AMD:
$3.90
TXN:
42.00
AMD:
123.53
TXN:
13.07
AMD:
19.24
TXN:
14.19
AMD:
11.87
TXN:
$19.45B
AMD:
$41.31B
TXN:
$11.35B
AMD:
$21.98B
TXN:
$9.04B
AMD:
$9.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. AMD — Ранг доходности на риск
TXN
AMD
Сравнение TXN c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 6.40 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 12.61 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и AMD
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -96.59% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.93% | -27.76% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -63.00% | +29.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -65.45% | +32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -65.45% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.99% | -17.02% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.72% | -56.49% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 14.06% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и AMD
Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 11.58%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.48%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 24.48% | -12.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 56.48% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 71.92% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.45% | 57.01% | -23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 57.06% | -25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и AMD
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.05% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и AMD
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 3.35B при выручке в 5.46B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 11.54B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 5.46B, что соответствует операционной рентабельности 42.3%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 11.54B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 5.46B, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 11.54B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and AMD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.48%) compared to TXN (11.58%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор