Сравнение TXN с O
TXN (Texas Instruments Incorporated) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TXN returned 19.02%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 65.64%, что значительно выше, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции O по среднегодовой доходности: 19.02% против 4.36% соответственно.
TXN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- 50.00%
- С начала года
- 65.64%
- 1 год
- 34.82%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 19.02%
- Всё время*
- 11.26%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам TXN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 65.64% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TXN and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between TXN and O shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$258.53B
O:
$60.78B
TXN:
$5.87
O:
$1.32
TXN:
48.36
O:
49.45
TXN:
14.08
O:
6.68
TXN:
$18.44B
O:
$5.92B
TXN:
$10.57B
O:
$3.89B
TXN:
$8.21B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. O — Ранг доходности на риск
TXN
O
Сравнение TXN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.97 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.49 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и O
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -48.45% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -11.10% | -16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -26.49% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -34.48% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -48.28% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -1.83% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -9.19% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 4.87% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и O
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | 6.36% | +11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 13.00% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 16.78% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.39% | 19.03% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.64% | 25.68% | +5.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и O
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.98% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и O
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (18.26%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор