PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTD с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTD с SHOP

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или SHOP.

Корреляция

Корреляция между TTD и SHOP составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTD и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,697.01%
2,130.34%
TTD
SHOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

-0.59

SHOP:

0.67

Коэф-т Сортино

TTD:

-0.50

SHOP:

1.32

Коэф-т Омега

TTD:

0.92

SHOP:

1.19

Коэф-т Кальмара

TTD:

-0.51

SHOP:

0.60

Коэф-т Мартина

TTD:

-1.24

SHOP:

2.53

Индекс Язвы

TTD:

27.91%

SHOP:

16.33%

Дневная вол-ть

TTD:

59.32%

SHOP:

61.82%

Макс. просадка

TTD:

-67.55%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

TTD:

-61.23%

SHOP:

-41.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$26.08B

SHOP:

$126.11B

EPS

TTD:

$0.78

SHOP:

$1.55

Коэффициент P/E

TTD:

68.03

SHOP:

62.59

Коэффициент PEG

TTD:

1.67

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

TTD:

10.67

SHOP:

14.20

Коэффициент P/B

TTD:

8.84

SHOP:

10.87

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$1.95B

SHOP:

$9.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$1.59B

SHOP:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$443.50M

SHOP:

$1.49B

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -53.98%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -6.66%.

TTD

С начала года

-53.98%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-54.62%

1 год

-38.94%

5 лет

13.28%

10 лет

N/A

SHOP

С начала года

-6.66%

1 месяц

20.61%

6 месяцев

25.65%

1 год

33.29%

5 лет

8.57%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTD: -0.59
SHOP: 0.67
Коэффициент Сортино TTD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTD: -0.50
SHOP: 1.32
Коэффициент Омега TTD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTD: 0.92
SHOP: 1.19
Коэффициент Кальмара TTD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTD: -0.51
SHOP: 0.60
Коэффициент Мартина TTD, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TTD: -1.24
SHOP: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59
0.67
TTD
SHOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и SHOP

Ни TTD, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTD и SHOP

Максимальная просадка TTD за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.23%
-41.29%
TTD
SHOP

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и SHOP

Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 28.12%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.12%
31.31%
TTD
SHOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
741.01M
2.81B
(TTD) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
81.8%
48.1%
(TTD) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 605.75M при выручке в 741.01M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.31M при выручке в 741.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 182.23M при выручке в 741.01M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.