PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SHOP с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SHOP и CRM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SHOP с CRM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHOP или CRM.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SHOP:

1.36

CRM:

0.67

Коэф-т Сортино

SHOP:

2.16

CRM:

0.23

Коэф-т Омега

SHOP:

1.29

CRM:

1.03

Коэф-т Кальмара

SHOP:

1.20

CRM:

-0.03

Коэф-т Мартина

SHOP:

5.79

CRM:

-0.07

Индекс Язвы

SHOP:

14.31%

CRM:

14.79%

Дневная вол-ть

SHOP:

60.47%

CRM:

39.13%

Макс. просадка

SHOP:

-84.82%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

SHOP:

-37.06%

CRM:

-27.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$139.17B

CRM:

$264.84B

EPS

SHOP:

$1.23

CRM:

$6.38

Коэффициент P/E

SHOP:

87.56

CRM:

41.84

Коэффициент PEG

SHOP:

1.12

CRM:

1.24

Коэффициент P/S

SHOP:

14.84

CRM:

6.86

Коэффициент P/B

SHOP:

12.64

CRM:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.38B

CRM:

$28.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$4.68B

CRM:

$22.28B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.23B

CRM:

$5.74B

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -20.50%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 44.42% против 13.87% соответственно.

SHOP

С начала года

0.07%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-7.96%

1 год

81.76%

3 года

41.55%

5 лет

7.02%

10 лет

44.42%

CRM

С начала года

-20.50%

1 месяц

-1.24%

6 месяцев

-19.36%

1 год

22.44%

3 года

18.59%

5 лет

8.86%

10 лет

13.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

salesforce.com, inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SHOP и CRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CRM
Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SHOP c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CRM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и CRM

SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM2024
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.		0.61%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SHOP и CRM

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и CRM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и CRM

Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с salesforce.com, inc. (CRM) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
2.36B
9.99B
(SHOP) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SHOP и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Shopify Inc. и salesforce.com, inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
49.5%
77.8%
(SHOP) Валовая рентабельность
(CRM) Валовая рентабельность
SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 9.99B, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 9.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., salesforce.com, inc. сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 9.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.