Сравнение SHOP с NOW
SHOP (Shopify Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 44.24%/yr vs 22.69%/yr for NOW. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -23.48%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 44.24% против 22.69% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 16.98%
- 1 месяц
- 20.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 44.24%
- Всё время*
- 42.14%
NOW
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 8.61%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- -35.25%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 22.69%
- Всё время*
- 25.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.16B | $2.56B | $2.95B | |
SHOP Shopify Inc. | $1.81B | $1.30B | $1.18B |
Сравнение доходности по годам SHOP и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -10.39% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
NOW ServiceNow, Inc | -23.48% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between SHOP and NOW is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.54 |
The correlation between SHOP and NOW shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$187.17B
NOW:
$121.19B
SHOP:
$1.48
NOW:
$1.60
SHOP:
97.61
NOW:
73.24
SHOP:
0.19
NOW:
0.62
SHOP:
14.18
NOW:
8.30
SHOP:
14.76
NOW:
6.50
SHOP:
$13.27B
NOW:
$14.73B
SHOP:
$6.34B
NOW:
$11.02B
SHOP:
-$519.00M
NOW:
$2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. NOW — Ранг доходности на риск
SHOP
NOW
Сравнение SHOP c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.62 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | -1.02 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и NOW
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -64.54% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -56.82% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -64.54% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -64.54% | -20.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -64.54% | -20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -49.92% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -14.21% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 34.62% | -9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и NOW
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 23.15% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.15% | 17.91% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 48.23% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.13% | 54.24% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 44.60% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.41% | 41.19% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и NOW
Ни SHOP, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHOP и NOW
SHOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.58B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.
SHOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 3.58B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 162.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
SHOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 3.58B, что соответствует чистой рентабельности 41.9%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHOP and NOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (23.15%) compared to NOW (17.91%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs NOW's -64.54%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор