PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHOP с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SHOP с NOW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHOP (Shopify Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SHOP returned 43.51%/yr vs 21.17%/yr for NOW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SHOP и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shopify Inc. (SHOP) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHOP показывает доходность -33.11%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -37.37%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 43.51% против 21.17% соответственно.

SHOP

1 день
-0.28%
1 месяц
4.54%
С начала года
-33.11%
6 месяцев
-36.48%
1 год
-2.09%
3 года*
19.07%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
43.51%

NOW

1 день
3.15%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-37.37%
6 месяцев
-37.85%
1 год
-51.07%
3 года*
-4.05%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHOP и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHOP
Shopify Inc.		-33.11%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%
NOW
ServiceNow, Inc		-37.37%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between SHOP and NOW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.54

The correlation between SHOP and NOW shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHOP:

$140.35B

NOW:

$99.78B

EPS

SHOP:

$1.02

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

SHOP:

105.70

NOW:

57.11

Коэффициент PEG

SHOP:

0.20

NOW:

0.48

Коэффициент P/S

SHOP:

15.31

NOW:

7.19

Коэффициент P/B

SHOP:

11.23

NOW:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

SHOP:

$9.20B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SHOP:

$5.93B

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

SHOP:

$1.60B

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shopify Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с CRMSHOP с SESHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с AFRM
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

SHOP vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHOP c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHOPNOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-1.01

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-1.51

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.85

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

-1.46

+1.37

SHOP vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHOP на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHOP и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHOP и NOW

Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHOPNOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-64.54%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.71%

-60.28%

+13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.71%

-64.54%

+17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.82%

-64.54%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.82%

-64.54%

-20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.85%

-59.01%

+19.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.25%

-13.86%

-14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.05%

35.00%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SHOP и NOW

Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.76%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHOPNOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

24.41%

-8.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.54%

45.96%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.98%

50.58%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.55%

43.55%

+22.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.05%

40.86%

+18.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHOP и NOW

Ни SHOP, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHOP и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.77B
(SHOP) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SHOP and NOW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.41%) compared to SHOP (15.76%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs NOW's -64.54%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHOP и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор