Сравнение TTD с APPS
TTD (The Trade Desk, Inc.) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs -33.72%/yr for APPS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и APPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 73.40%.
TTD
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -45.84%
- 6 месяцев
- -46.75%
- 1 год
- -72.37%
- 3 года*
- -34.82%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- —
APPS
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 119.49%
- С начала года
- 73.40%
- 6 месяцев
- 76.58%
- 1 год
- 89.30%
- 3 года*
- -2.66%
- 5 лет*
- -33.72%
- 10 лет*
- 23.39%
Сравнение доходности по годам TTD и APPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -45.84% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 73.40% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 693.27% | 289.62% | 2.23% | 163.24% |
Correlation
The correlation between TTD and APPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.46 |
The correlation between TTD and APPS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.80B
APPS:
$1.04B
TTD:
$0.89
APPS:
-$0.27
TTD:
3.37
APPS:
1.77
TTD:
4.00
APPS:
5.42
TTD:
$2.97B
APPS:
$555.80M
TTD:
$2.31B
APPS:
$392.99M
TTD:
$725.01M
APPS:
$80.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. APPS — Ранг доходности на риск
TTD
APPS
Сравнение TTD c APPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTD | APPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.25 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.43 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 2.39 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTD | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 0.84 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.07 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TTD и APPS
Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и APPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.60% | -98.72% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.62% | -62.60% | -15.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.60% | -89.18% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | -98.68% | +13.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.26% | -90.85% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.12% | -77.73% | +50.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.37% | 37.43% | +17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и APPS
Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 19.09%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 41.51% | -22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 59.31% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.16% | 106.64% | -42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 109.54% | -42.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 93.37% | -24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и APPS
Ни TTD, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и APPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и APPS
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and APPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (41.51%) compared to TTD (19.09%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs APPS's -98.72%.
APPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и APPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор