Сравнение TTD с APPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TTD с APPS

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Digital Turbine, Inc. (APPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или APPS.

Корреляция

Корреляция между TTD и APPS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTD и APPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TTD

APPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

-0.82

APPS:

0.01

Коэф-т Сортино

TTD:

-0.92

APPS:

1.35

Коэф-т Омега

TTD:

0.85

APPS:

1.17

Коэф-т Кальмара

TTD:

-0.68

APPS:

0.01

Коэф-т Мартина

TTD:

-2.03

APPS:

0.03

Индекс Язвы

TTD:

22.22%

APPS:

38.77%

Дневная вол-ть

TTD:

55.14%

APPS:

158.87%

Макс. просадка

TTD:

-66.86%

APPS:

-98.72%

Текущая просадка

TTD:

-66.78%

APPS:

-97.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$22.94B

APPS:

$246.77M

EPS

TTD:

$0.78

APPS:

-$3.04

PEG коэффициент

TTD:

1.45

APPS:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$1.95B

APPS:

$371.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$1.59B

APPS:

$213.34M

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$443.50M

APPS:

$18.27M

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -60.57%, что значительно ниже, чем у APPS с доходностью 34.91%.

TTD

С начала года

-60.57%

1 месяц

-28.61%

6 месяцев

-58.55%

1 год

-46.01%

5 лет

17.52%

10 лет

N/A

APPS

С начала года

34.91%

1 месяц

-22.45%

6 месяцев

-25.25%

1 год

5.07%

5 лет

-12.51%

10 лет

-4.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и APPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c APPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TTD: -0.82

APPS: 0.01

Коэффициент Сортино

TTD: -0.92

APPS: 1.35

Коэффициент Омега

TTD: 0.85

APPS: 1.17

Коэффициент Кальмара

TTD: -0.68

APPS: 0.01

Коэффициент Мартина

TTD: -2.03

APPS: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа APPS равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и APPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TTD

APPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и APPS

Ни TTD, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTD и APPS

Максимальная просадка TTD за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и APPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TTD

APPS

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и APPS

Текущая волатильность для The Trade Desk, Inc. (TTD) составляет 23.63%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 31.49%. Это указывает на то, что TTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TTD

APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и APPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TTD с APPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TTD и APPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и APPS

TTD

APPS

Сравнение TTD c APPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и APPS

Просадки

Сравнение просадок TTD и APPS

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и APPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и APPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество