PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTD с CNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTD с CNC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Trade Desk, Inc. (TTD) и Centene Corporation (CNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTD или CNC.

Корреляция

Корреляция между TTD и CNC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TTD и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTD:

-0.32

CNC:

-0.57

Коэф-т Сортино

TTD:

-0.05

CNC:

-0.53

Коэф-т Омега

TTD:

0.99

CNC:

0.93

Коэф-т Кальмара

TTD:

-0.31

CNC:

-0.41

Коэф-т Мартина

TTD:

-0.71

CNC:

-0.88

Индекс Язвы

TTD:

29.05%

CNC:

19.53%

Дневная вол-ть

TTD:

62.26%

CNC:

33.77%

Макс. просадка

TTD:

-67.55%

CNC:

-64.42%

Текущая просадка

TTD:

-49.08%

CNC:

-35.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTD:

$34.92B

CNC:

$31.24B

EPS

TTD:

$0.78

CNC:

$6.78

Коэффициент P/E

TTD:

91.08

CNC:

9.26

Коэффициент PEG

TTD:

1.77

CNC:

0.65

Коэффициент P/S

TTD:

13.59

CNC:

0.20

Коэффициент P/B

TTD:

9.41

CNC:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

TTD:

$2.57B

CNC:

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTD:

$2.06B

CNC:

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

TTD:

$443.50M

CNC:

$6.16B

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -39.56%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 3.65%.

TTD

С начала года

-39.56%

1 месяц

42.71%

6 месяцев

-43.23%

1 год

-18.59%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

CNC

С начала года

3.65%

1 месяц

-1.68%

6 месяцев

4.39%

1 год

-19.28%

5 лет

-1.22%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTD и CNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTD c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа CNC равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и CNC

Ни TTD, ни CNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TTD и CNC

Максимальная просадка TTD за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и CNC

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 23.03% по сравнению с Centene Corporation (CNC) с волатильностью 12.24%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTD и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
616.02M
46.62B
(TTD) Общая выручка
(CNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTD и CNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Trade Desk, Inc. и Centene Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
76.8%
20.2%
(TTD) Валовая рентабельность
(CNC) Валовая рентабельность
TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 473.18M при выручке в 616.02M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.42B при выручке в 46.62B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.45M при выручке в 616.02M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 46.62B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.68M при выручке в 616.02M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 46.62B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.